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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 675.00 | 49 154.00 | 187 521.00 | 236 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 787.00 | 25 148.00 | 78 639.00 | 103 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 432.00 | 75 072.00 | 269 359.00 | 344 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 692.00 | | 83 692.00 | 83 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 028.00 | 6 990.00 | 519 038.00 | 526 028.00 |
BZ Autres créances | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
CF Disponibilités | 262 666.00 | | 262 666.00 | 262 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 657.00 | 6 990.00 | 945 667.00 | 952 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 089.00 | 82 062.00 | 1 215 026.00 | 1 297 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 352.00 | 64 918.00 | | 105 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 033.00 | 55 433.00 | | 180 033.00 |
DL TOTAL (I) | 294 184.00 | 129 152.00 | | 294 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 732.00 | 29 850.00 | | 210 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 380.00 | 166 071.00 | | 197 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 464.00 | 223 927.00 | | 344 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 893.00 | 51 817.00 | | 113 893.00 |
EA Autres dettes | 54 372.00 | 7.00 | | 54 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 842.00 | 471 673.00 | | 920 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 026.00 | 600 824.00 | | 1 215 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 196.00 | 449 673.00 | | 772 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
FD Production vendue biens | 2 532 836.00 | 353 353.00 | 2 886 189.00 | 2 532 836.00 |
FG Production vendue services | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 967.00 | 353 353.00 | 2 943 320.00 | 2 589 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 990.00 | |
GE Autres charges | | | 17 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | 1 652.00 | | 1 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 137.00 | 8 042.00 | | 7 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | 40 000.00 | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000.00 | 40 000.00 | | 152 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 1 701.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 891.00 | 39 978.00 | | 37 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 566.00 | 41 679.00 | | 38 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 434.00 | -1 679.00 | | 113 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 480.00 | 16 194.00 | | 76 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 771.00 | 1 668 580.00 | | 3 096 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 738.00 | 1 613 147.00 | | 2 916 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 033.00 | 55 433.00 | | 180 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 378.00 | 100 637.00 | | 300 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 217.00 | | 271 282.00 | 166 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 068.00 | 344 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 068.00 | 340 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 847.00 | | 268 682.00 | 164 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 600.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 651.00 | 51 599.00 | 55 177.00 | 78 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 881.00 | 51 599.00 | 55 177.00 | 77 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 464.00 | 344 464.00 | | 344 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 466 909.00 | | | 466 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
VB T. V. A. | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 738.00 | 61 092.00 | 148 646.00 | 209 738.00 |
VI Groupe et associés | 197 380.00 | 197 380.00 | | 197 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 900.00 | | | 212 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 499.00 | 609 499.00 | | 609 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 842.00 | 772 196.00 | 148 646.00 | 920 842.00 |