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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 498.00 | 168 084.00 | 130 414.00 | 298 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 234.00 | 79 472.00 | 273 761.00 | 353 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 921.00 | 248 326.00 | 417 595.00 | 665 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 520.00 | | 104 520.00 | 104 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 718.00 | 49 474.00 | 771 244.00 | 820 718.00 |
BZ Autres créances | 134 806.00 | | 134 806.00 | 134 806.00 |
CF Disponibilités | 324 363.00 | | 324 363.00 | 324 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 705.00 | 49 474.00 | 1 344 231.00 | 1 393 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 627.00 | 297 800.00 | 1 761 827.00 | 2 059 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 318 541.00 | | | 318 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
DL TOTAL (I) | 453 321.00 | | | 453 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 939.00 | | | 285 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 156.00 | | | 362 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 104.00 | | | 553 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 505.00 | | | 1 308 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 827.00 | | | 1 761 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 543.00 | | | 1 126 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 103.00 | | 313 141.00 | 371 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 322.00 | 665 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 322.00 | 651 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 933.00 | | 303 121.00 | 366 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 10 020.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 721.00 | 106 235.00 | 9 630.00 | 151 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 951.00 | 106 235.00 | 9 630.00 | 150 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 648.00 | 39 449.00 | 39 623.00 | 49 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 648.00 | 39 449.00 | 39 623.00 | 49 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 648.00 | 39 449.00 | 39 623.00 | 49 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 449.00 | 39 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 104.00 | 553 104.00 | | 553 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
UX Autres créances clients | 708 468.00 | 708 468.00 | | 708 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 250.00 | | 112 250.00 | 112 250.00 |
VB T. V. A. | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 502.00 | 103 540.00 | 181 962.00 | 285 502.00 |
VI Groupe et associés | 362 156.00 | 362 156.00 | | 362 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VP Divers | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 042.00 | 849 572.00 | 125 470.00 | 975 042.00 |
VW T.V.A. | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 505.00 | 1 126 543.00 | 181 962.00 | 1 308 505.00 |