| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 276.00 | 265 847.00 | 68 428.00 | 334 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 982.00 | 201 086.00 | 184 896.00 | 385 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 968.00 | 467 703.00 | 258 265.00 | 725 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 090.00 | 16 005.00 | 584 085.00 | 600 090.00 |
BZ Autres créances | 141 988.00 | | 141 988.00 | 141 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 258 600.00 | | 258 600.00 | 258 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 385.00 | 16 005.00 | 1 419 380.00 | 1 435 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 353.00 | 483 708.00 | 1 677 645.00 | 2 161 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
DH Report à nouveau | 259 242.00 | | | 259 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
DL TOTAL (I) | 386 084.00 | | | 386 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 196.00 | | | 143 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 228.00 | | | 357 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 343.00 | | | 679 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 977.00 | | | 105 977.00 |
EA Autres dettes | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 560.00 | | | 1 291 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 645.00 | | | 1 677 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 560.00 | | | 1 291 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 078.00 | | 39 140.00 | 713 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 250.00 | 725 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 250.00 | 720 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 368.00 | | 39 140.00 | 707 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 074.00 | 111 094.00 | 22 465.00 | 379 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 304.00 | 111 094.00 | 22 465.00 | 378 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 735.00 | 16 005.00 | 3 735.00 | 3 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 735.00 | 16 005.00 | 3 735.00 | 3 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 735.00 | 16 005.00 | 3 735.00 | 3 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 005.00 | 3 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 343.00 | 679 343.00 | | 679 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 583 199.00 | 583 199.00 | | 583 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VB T. V. A. | 89 414.00 | 89 414.00 | | 89 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 184.00 | 142 184.00 | | 142 184.00 |
VI Groupe et associés | 357 228.00 | 357 228.00 | | 357 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 892.00 | | | 100 892.00 |
VP Divers | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 295.00 | 751 555.00 | 4 740.00 | 756 295.00 |
VW T.V.A. | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 560.00 | 1 291 560.00 | | 1 291 560.00 |