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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 684.00 | 230 786.00 | 106 897.00 | 337 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 684.00 | 147 518.00 | 222 166.00 | 369 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 078.00 | 379 074.00 | 334 003.00 | 713 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 449.00 | 3 735.00 | 425 714.00 | 429 449.00 |
BZ Autres créances | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 399 348.00 | | 399 348.00 | 399 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 879.00 | 3 735.00 | 1 182 143.00 | 1 185 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 956.00 | 382 810.00 | 1 516 147.00 | 1 898 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
DH Report à nouveau | 318 541.00 | | | 318 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 299.00 | | | -59 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
DL TOTAL (I) | 358 685.00 | | | 358 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 085.00 | | | 243 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 622.00 | | | 363 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 612.00 | | | 385 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 199.00 | | | 139 199.00 |
EA Autres dettes | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 462.00 | | | 1 157 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 147.00 | | | 1 516 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 912.00 | | | 1 029 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 921.00 | | 65 236.00 | 665 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 080.00 | 713 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 580.00 | 707 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 731.00 | | 61 216.00 | 651 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 420.00 | | 4 020.00 | 13 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 326.00 | 136 175.00 | 5 426.00 | 248 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 556.00 | 136 175.00 | 5 426.00 | 247 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 474.00 | | 45 739.00 | 49 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 474.00 | | 45 739.00 | 49 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 474.00 | | 45 739.00 | 49 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 612.00 | 385 612.00 | | 385 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 425 714.00 | 425 714.00 | | 425 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 085.00 | 115 535.00 | 127 550.00 | 243 085.00 |
VI Groupe et associés | 363 622.00 | 363 622.00 | | 363 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VP Divers | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 613.00 | 539 873.00 | 4 740.00 | 544 613.00 |
VW T.V.A. | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 462.00 | 1 029 912.00 | 127 550.00 | 1 157 462.00 |