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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 913.00 | 298 552.00 | 170 361.00 | 468 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 298.00 | 273 041.00 | 224 258.00 | 497 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 921.00 | 572 363.00 | 399 558.00 | 971 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 289.00 | 64 207.00 | 984 083.00 | 1 048 289.00 |
BZ Autres créances | 158 221.00 | | 158 221.00 | 158 221.00 |
CF Disponibilités | 295 683.00 | | 295 683.00 | 295 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 894.00 | 64 207.00 | 1 758 687.00 | 1 822 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 815.00 | 636 569.00 | 2 158 245.00 | 2 794 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 409.00 | | | 358 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 751.00 | | | 157 751.00 |
DL TOTAL (I) | 524 960.00 | | | 524 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 522.00 | | | 396 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 868.00 | | | 911 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 232.00 | | | 199 232.00 |
EA Autres dettes | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 285.00 | | | 1 633 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 245.00 | | | 2 158 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 285.00 | | | 1 633 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 968.00 | | 245 953.00 | 725 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 258.00 | | 245 953.00 | 720 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 703.00 | 104 659.00 | | 467 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 933.00 | 104 659.00 | | 466 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 005.00 | 51 687.00 | 3 485.00 | 16 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 005.00 | 51 687.00 | 3 485.00 | 16 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 005.00 | 51 687.00 | 3 485.00 | 16 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 687.00 | 3 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 868.00 | 911 868.00 | | 911 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 975 505.00 | 975 505.00 | | 975 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 784.00 | 72 784.00 | | 72 784.00 |
VB T. V. A. | 105 395.00 | 105 395.00 | | 105 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 666.00 | 112 666.00 | | 112 666.00 |
VI Groupe et associés | 396 522.00 | 396 522.00 | | 396 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
VP Divers | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 950.00 | 1 208 210.00 | 4 740.00 | 1 212 950.00 |
VW T.V.A. | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 797.00 | 1 630 797.00 | | 1 630 797.00 |