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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
AP Constructions | 8 084.00 | 6 741.00 | 1 343.00 | 8 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 791.00 | 405 128.00 | 145 663.00 | 550 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 235.00 | 39 017.00 | 27 218.00 | 66 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 476.00 | 465 253.00 | 188 223.00 | 653 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BN En cours de production de biens | 101 798.00 | | 101 798.00 | 101 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 475.00 | 5 237.00 | 5 237.00 | 10 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 571.00 | | 357 571.00 | 357 571.00 |
BZ Autres créances | 153 741.00 | | 153 741.00 | 153 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 238 464.00 | | 238 464.00 | 238 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 669.00 | 5 237.00 | 865 432.00 | 870 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 145.00 | 470 490.00 | 1 053 656.00 | 1 524 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 258 685.00 | | | 258 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 827.00 | | | 176 827.00 |
DL TOTAL (I) | 485 012.00 | | | 485 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 835.00 | | | 131 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 153.00 | | | 286 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 503.00 | | | 105 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 644.00 | | | 568 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 656.00 | | | 1 053 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 892.00 | | | 499 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 355 093.00 | | 2 355 093.00 | 2 355 093.00 |
FG Production vendue services | 47 181.00 | | 47 181.00 | 47 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 274.00 | | 2 402 274.00 | 2 402 274.00 |
FM Production stockée | | | 32 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | 47 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 106.00 | | | 89 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 016.00 | | | 2 533 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 188.00 | | | 2 356 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 827.00 | | | 176 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 861.00 | | 4 010.00 | 722 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 396.00 | 653 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 396.00 | 625 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 495.00 | | 4 010.00 | 694 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 020.00 | 38 734.00 | 72 501.00 | 499 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 517.00 | 850.00 | | 13 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 503.00 | 37 884.00 | 72 501.00 | 485 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 237.00 | | |
6T Sur comptes clients | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346.00 | 5 237.00 | 346.00 | 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346.00 | 5 237.00 | 346.00 | 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 237.00 | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 153.00 | 286 153.00 | | 286 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 571.00 | | | 357 571.00 |
VB T. V. A. | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 835.00 | 63 083.00 | 68 752.00 | 131 835.00 |
VI Groupe et associés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 781.00 | | | 84 781.00 |
VP Divers | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 138.00 | 514 138.00 | 14 000.00 | 528 138.00 |
VW T.V.A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 644.00 | 499 892.00 | 68 752.00 | 568 644.00 |