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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 376.00 | 15 988.00 | 5 388.00 | 21 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 272.00 | 500 679.00 | 114 593.00 | 615 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 503.00 | 55 372.00 | 23 132.00 | 78 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 151.00 | 572 039.00 | 157 113.00 | 729 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BN En cours de production de biens | 135 196.00 | | 135 196.00 | 135 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 443.00 | | 481 443.00 | 481 443.00 |
BZ Autres créances | 112 501.00 | | 112 501.00 | 112 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 96 201.00 | | 96 201.00 | 96 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 971.00 | | 846 971.00 | 846 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 123.00 | 572 039.00 | 1 004 084.00 | 1 576 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 492 077.00 | | | 492 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
DL TOTAL (I) | 555 132.00 | | | 555 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 701.00 | | | 250 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 472.00 | | | 109 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 952.00 | | | 448 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 084.00 | | | 1 004 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 473.00 | | | 441 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 874 722.00 | | 1 874 722.00 | 1 874 722.00 |
FG Production vendue services | 161 194.00 | | 161 194.00 | 161 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 916.00 | | 2 035 916.00 | 2 035 916.00 |
FM Production stockée | | | -98 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 058.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 143 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 963.00 | | | 750 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 006.00 | | | 594 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 006.00 | | | 594 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 957.00 | | | 156 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 947.00 | | | 2 720 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 393.00 | | | 2 707 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 891.00 | | 26 345.00 | 1 470 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 084.00 | 729 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768 084.00 | 693 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 034.00 | | 3 342.00 | 18 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 857.00 | | 23 003.00 | 1 438 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 059.00 | 105 058.00 | 174 078.00 | 641 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 207.00 | 781.00 | | 15 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 852.00 | 104 276.00 | 174 078.00 | 625 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 701.00 | 250 701.00 | | 250 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 443.00 | 481 443.00 | | 481 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 512.00 | 6 033.00 | | 13 512.00 |
VI Groupe et associés | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 282.00 | 601 282.00 | 14 000.00 | 615 282.00 |
VW T.V.A. | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 952.00 | 441 473.00 | | 448 952.00 |