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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 034.00 | 15 207.00 | 2 827.00 | 18 034.00 |
AP Constructions | 8 084.00 | 7 114.00 | 971.00 | 8 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 243.00 | 563 325.00 | 784 918.00 | 1 348 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 529.00 | 55 414.00 | 27 116.00 | 82 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 892.00 | 641 059.00 | 829 832.00 | 1 470 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BN En cours de production de biens | 233 776.00 | | 233 776.00 | 233 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 793.00 | | 703 793.00 | 703 793.00 |
BZ Autres créances | 205 669.00 | | 205 669.00 | 205 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 160 039.00 | | 160 039.00 | 160 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 037.00 | | 1 320 037.00 | 1 320 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 928.00 | 641 059.00 | 2 149 869.00 | 2 790 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 385 512.00 | | | 385 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 566.00 | | | 166 566.00 |
DL TOTAL (I) | 601 577.00 | | | 601 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 069.00 | | | 807 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 972.00 | | | 490 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 421.00 | | | 143 421.00 |
EA Autres dettes | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 291.00 | | | 1 548 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 869.00 | | | 2 149 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 207.00 | | | 1 509 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751 981.00 | | | 751 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 558 344.00 | | 3 558 344.00 | 3 558 344.00 |
FG Production vendue services | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 053.00 | | 3 595 053.00 | 3 595 053.00 |
FM Production stockée | | | 121 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 922.00 | |
GE Autres charges | | | 78 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 322.00 | | | 3 744 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 757.00 | | | 3 577 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 566.00 | | | 166 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 476.00 | | 817 415.00 | 653 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 367.00 | | 3 668.00 | 14 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 109.00 | | 813 747.00 | 625 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 253.00 | 175 922.00 | 116.00 | 465 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 367.00 | 840.00 | | 14 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 886.00 | 175 082.00 | 116.00 | 450 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 972.00 | 490 972.00 | | 490 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 703 793.00 | | | 703 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VB T. V. A. | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 981.00 | 751 981.00 | | 751 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 088.00 | 16 003.00 | 6 018.00 | 55 088.00 |
VI Groupe et associés | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 331.00 | 914 331.00 | 14 000.00 | 928 331.00 |
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 291.00 | 1 509 207.00 | 6 018.00 | 1 548 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |