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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 376.00 | 18 507.00 | 2 869.00 | 21 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 272.00 | 537 788.00 | 77 484.00 | 615 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 503.00 | 69 947.00 | 8 556.00 | 78 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 151.00 | 626 242.00 | 102 910.00 | 729 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BN En cours de production de biens | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 470.00 | | 173 470.00 | 173 470.00 |
BZ Autres créances | 92 614.00 | | 92 614.00 | 92 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 808 425.00 | | 808 425.00 | 808 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 214.00 | | 1 107 214.00 | 1 107 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 366.00 | 626 242.00 | 1 210 124.00 | 1 836 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 505 632.00 | | | 505 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 970.00 | | | -231 970.00 |
DL TOTAL (I) | 323 162.00 | | | 323 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 154.00 | | | 532 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 437.00 | | | 184 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 361.00 | | | 130 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 962.00 | | | 886 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 124.00 | | | 1 210 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 449.00 | | | 885 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 151.00 | | | 729 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 775.00 | | | 693 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 039.00 | 54 203.00 | | 572 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 988.00 | 2 519.00 | | 15 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 050.00 | 51 685.00 | | 556 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 437.00 | 184 437.00 | | 184 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 470.00 | 173 470.00 | | 173 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 610.00 | 511 097.00 | | 512 610.00 |
VI Groupe et associés | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 621.00 | 271 621.00 | 14 000.00 | 285 621.00 |
VW T.V.A. | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 962.00 | 885 449.00 | | 886 962.00 |