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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 376.00 | 20 432.00 | 944.00 | 21 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 272.00 | 568 380.00 | 46 891.00 | 615 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 123.00 | 54 850.00 | 3 272.00 | 58 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 771.00 | 643 663.00 | 65 108.00 | 708 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
BN En cours de production de biens | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 916.00 | | 380 916.00 | 380 916.00 |
BZ Autres créances | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 536 081.00 | | 536 081.00 | 536 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 042.00 | | 1 029 042.00 | 1 029 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 813.00 | 643 663.00 | 1 094 149.00 | 1 737 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 273 662.00 | | | 273 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 361.00 | | | -145 361.00 |
DL TOTAL (I) | 177 801.00 | | | 177 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 015.00 | | | 510 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 012.00 | | | 259 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 083.00 | | | 110 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 348.00 | | | 916 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 149.00 | | | 1 094 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 743.00 | | | 484 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 151.00 | | 8 084.00 | 729 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 465.00 | 708 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 465.00 | 673 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 775.00 | | 8 084.00 | 693 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 242.00 | 37 802.00 | 20 381.00 | 626 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 507.00 | 1 926.00 | | 18 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 735.00 | 35 877.00 | 20 381.00 | 607 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 012.00 | 259 012.00 | | 259 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 321.00 | 147 321.00 | | 147 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 015.00 | 78 409.00 | 431 605.00 | 510 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 116.00 | 418 116.00 | | 418 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 079.00 | 431 079.00 | 14 000.00 | 445 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 348.00 | 484 743.00 | 431 605.00 | 916 348.00 |