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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 765.00 | 8 255.00 | 27 509.00 | 35 765.00 |
AH Fonds commercial | 107 369.00 | 9 735.00 | 97 634.00 | 107 369.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 58 902.00 | 19 171.00 | 39 731.00 | 58 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 374.00 | 158 736.00 | 118 638.00 | 277 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 163.00 | 5 188.00 | 19 974.00 | 25 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 895.00 | 201 087.00 | 349 808.00 | 550 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 874.00 | | 94 874.00 | 94 874.00 |
BN En cours de production de biens | 75 940.00 | | 75 940.00 | 75 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 854.00 | 36 607.00 | 191 246.00 | 227 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 609.00 | 17 986.00 | 435 623.00 | 453 609.00 |
BZ Autres créances | 89 046.00 | | 89 046.00 | 89 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 898.00 | 54 594.00 | 944 303.00 | 998 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 793.00 | 255 682.00 | 1 294 111.00 | 1 549 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 228.00 | 10 000.00 | | 10 228.00 |
DG Autres réserves | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DH Report à nouveau | | -66 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 259.00 | 70 972.00 | | 150 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 025.00 | 8 422.00 | | 13 025.00 |
DL TOTAL (I) | 477 832.00 | 322 969.00 | | 477 832.00 |
DP Provisions pour risques | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 647.00 | 114 292.00 | | 179 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 746.00 | 86 740.00 | | 72 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 434.00 | 397 328.00 | | 315 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 269.00 | 173 189.00 | | 226 269.00 |
EA Autres dettes | 12 638.00 | 1 510.00 | | 12 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 737.00 | 773 061.00 | | 806 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 111.00 | 1 096 031.00 | | 1 294 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 464.00 | 725 453.00 | | 720 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 235 523.00 | 68 214.00 | 2 303 738.00 | 2 235 523.00 |
FG Production vendue services | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 384.00 | 68 214.00 | 2 347 598.00 | 2 279 384.00 |
FM Production stockée | | | 4 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 27.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 129.00 | 13 260.00 | | 21 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 146.00 | 13 287.00 | | 21 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | 1 862.00 | | 1 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 466.00 | 1 862.00 | | 11 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 679.00 | 11 425.00 | | 9 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 119.00 | 1 942 181.00 | | 2 436 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 860.00 | 1 871 209.00 | | 2 285 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 259.00 | 70 972.00 | | 150 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 159.00 | 33 701.00 | | 35 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 914.00 | | 129 678.00 | 429 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 697.00 | 550 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 697.00 | 372 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 569.00 | | 31 565.00 | 111 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 483.00 | | 77 073.00 | 304 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 861.00 | | 21 040.00 | 13 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 975.00 | 56 809.00 | 8 697.00 | 152 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 13 791.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 775.00 | 43 017.00 | 8 697.00 | 148 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 434.00 | 315 434.00 | | 315 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
UX Autres créances clients | 432 991.00 | | | 432 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
VB T. V. A. | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 910.00 | 48 637.00 | 86 273.00 | 134 910.00 |
VI Groupe et associés | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 824.00 | | | 108 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 958.00 | | | 86 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 441.00 | 531 419.00 | 27 022.00 | 558 441.00 |
VW T.V.A. | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 737.00 | 720 464.00 | 86 273.00 | 806 737.00 |