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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 109.00 | 23 084.00 | 20 024.00 | 43 109.00 |
AH Fonds commercial | 107 369.00 | 29 209.00 | 78 160.00 | 107 369.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 63 762.00 | 34 210.00 | 29 552.00 | 63 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 615.00 | 236 691.00 | 133 924.00 | 370 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 943.00 | 24 717.00 | 37 225.00 | 61 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 680.00 | | 52 680.00 | 52 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 620.00 | 347 912.00 | 386 707.00 | 734 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 045.00 | | 141 045.00 | 141 045.00 |
BN En cours de production de biens | 137 272.00 | | 137 272.00 | 137 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 428.00 | | 273 428.00 | 273 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 485.00 | 13 886.00 | 132 599.00 | 146 485.00 |
BZ Autres créances | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 153.00 | 13 886.00 | 831 267.00 | 845 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 774.00 | 361 799.00 | 1 217 974.00 | 1 579 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 659.00 | 17 741.00 | | 24 659.00 |
DG Autres réserves | 158 484.00 | 97 066.00 | | 158 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 242.00 | 138 355.00 | | 85 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 469.00 | 8 568.00 | | 5 469.00 |
DL TOTAL (I) | 573 854.00 | 561 731.00 | | 573 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 329.00 | 157 789.00 | | 100 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 795.00 | 40 077.00 | | 82 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 527.00 | 379 410.00 | | 332 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 222.00 | 131 541.00 | | 127 222.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 120.00 | 708 819.00 | | 644 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 974.00 | 1 270 551.00 | | 1 217 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 666.00 | 612 571.00 | | 597 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 054.00 | 2 449.00 | | 4 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 299 107.00 | 47 711.00 | 2 346 818.00 | 2 299 107.00 |
FG Production vendue services | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 897.00 | 47 711.00 | 2 353 609.00 | 2 305 897.00 |
FM Production stockée | | | 115 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 432.00 | |
GE Autres charges | | | 14 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 11 895.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 377.00 | 4 457.00 | | 3 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 791.00 | 16 352.00 | | 5 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 722.00 | 217.00 | | 2 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 459.00 | 9 954.00 | | 12 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 667.00 | 6 398.00 | | -6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 463.00 | 14 831.00 | | 34 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 344.00 | 2 516 526.00 | | 2 526 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 102.00 | 2 378 171.00 | | 2 441 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 242.00 | 138 355.00 | | 85 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 658.00 | 39 533.00 | | 42 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 528.00 | 332 528.00 | | 332 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
UX Autres créances clients | 128 663.00 | 128 663.00 | | 128 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VB T. V. A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 275.00 | 49 820.00 | 46 454.00 | 96 275.00 |
VI Groupe et associés | 82 796.00 | 82 796.00 | | 82 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 805.00 | 223 125.00 | 52 681.00 | 275 805.00 |
VW T.V.A. | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 120.00 | 597 666.00 | 46 454.00 | 644 120.00 |