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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 749.00 | 31 174.00 | 18 574.00 | 49 749.00 |
AH Fonds commercial | 107 369.00 | 38 946.00 | 68 423.00 | 107 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 346.00 | 4 756.00 | 5 103.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 63 762.00 | 40 777.00 | 22 985.00 | 63 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 055.00 | 289 319.00 | 108 735.00 | 398 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 443.00 | 38 605.00 | 27 838.00 | 66 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 833.00 | 439 168.00 | 326 664.00 | 765 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 962.00 | | 92 962.00 | 92 962.00 |
BN En cours de production de biens | 72 364.00 | | 72 364.00 | 72 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 367.00 | | 249 367.00 | 249 367.00 |
BT Marchandises | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 746.00 | 17 123.00 | 99 622.00 | 116 746.00 |
BZ Autres créances | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CF Disponibilités | 374 817.00 | | 374 817.00 | 374 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 901.00 | 17 123.00 | 1 028 777.00 | 1 045 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 734.00 | 456 292.00 | 1 355 442.00 | 1 811 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 921.00 | 24 659.00 | | 28 921.00 |
DG Autres réserves | 189 454.00 | 158 484.00 | | 189 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 811.00 | 85 242.00 | | 6 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 272.00 | 5 469.00 | | 4 272.00 |
DL TOTAL (I) | 529 459.00 | 573 854.00 | | 529 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 920.00 | 100 329.00 | | 546 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 386.00 | 82 795.00 | | 8 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 875.00 | 332 527.00 | | 164 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 199.00 | 127 222.00 | | 104 199.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 1 245.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 982.00 | 644 120.00 | | 825 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 442.00 | 1 217 974.00 | | 1 355 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 508.00 | 597 666.00 | | 307 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 196.00 | 871.00 | 283 068.00 | 282 196.00 |
FD Production vendue biens | 1 899 560.00 | 18 082.00 | 1 917 643.00 | 1 899 560.00 |
FG Production vendue services | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 446.00 | 18 954.00 | 2 205 400.00 | 2 186 446.00 |
FM Production stockée | | | -88 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 6 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192.00 | 106.00 | | 3 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 197.00 | 3 377.00 | | 1 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 549.00 | 2 307.00 | | 1 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 938.00 | 5 791.00 | | 5 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 2 722.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 751.00 | 12 459.00 | | 9 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 813.00 | -6 667.00 | | -3 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 34 463.00 | | 4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 023.00 | 2 526 344.00 | | 2 154 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 211.00 | 2 441 103.00 | | 2 147 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 811.00 | 85 242.00 | | 6 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 693.00 | 42 658.00 | | 27 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 875.00 | 164 875.00 | | 164 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
UX Autres créances clients | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VB T. V. A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 473.00 | 27 999.00 | 518 475.00 | 546 473.00 |
VI Groupe et associés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VP Divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 332.00 | 194 362.00 | 39 971.00 | 234 332.00 |
VW T.V.A. | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 983.00 | 307 508.00 | 518 475.00 | 825 983.00 |