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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 749.00 | 40 284.00 | 9 464.00 | 49 749.00 |
AH Fonds commercial | 107 369.00 | 48 682.00 | 58 686.00 | 107 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 1 366.00 | 3 736.00 | 5 103.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 72 336.00 | 47 911.00 | 24 425.00 | 72 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 062.00 | 342 641.00 | 75 421.00 | 418 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 814.00 | 50 552.00 | 20 262.00 | 70 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 929.00 | 531 439.00 | 272 489.00 | 803 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
BN En cours de production de biens | 74 819.00 | | 74 819.00 | 74 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 039.00 | | 212 039.00 | 212 039.00 |
BT Marchandises | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 281.00 | 19 026.00 | 41 254.00 | 60 281.00 |
BZ Autres créances | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 854 301.00 | | 854 301.00 | 854 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 977.00 | 19 026.00 | 1 387 950.00 | 1 406 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 906.00 | 550 466.00 | 1 660 439.00 | 2 210 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 261.00 | 28 921.00 | | 29 261.00 |
DG Autres réserves | 159 475.00 | 189 454.00 | | 159 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 407.00 | 6 811.00 | | 197 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 075.00 | 4 272.00 | | 3 075.00 |
DK Provisions réglementées | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
DL TOTAL (I) | 694 872.00 | 529 459.00 | | 694 872.00 |
DP Provisions pour risques | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 752.00 | 546 920.00 | | 481 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 843.00 | 164 875.00 | | 259 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 318.00 | 104 199.00 | | 212 318.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 1 601.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 790.00 | 825 982.00 | | 954 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 439.00 | 1 355 442.00 | | 1 660 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 407.00 | 307 508.00 | | 584 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 800.00 | 9 662.00 | 434 462.00 | 424 800.00 |
FD Production vendue biens | 2 131 343.00 | 4 408.00 | 2 135 751.00 | 2 131 343.00 |
FG Production vendue services | 7 304.00 | 280.00 | 7 584.00 | 7 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 448.00 | 14 350.00 | 2 577 798.00 | 2 563 448.00 |
FM Production stockée | | | -34 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 777.00 | |
GE Autres charges | | | 4 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 3 192.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 5 938.00 | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 388.00 | 9 736.00 | | 15 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 395.00 | 9 751.00 | | 15 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 177.00 | -3 813.00 | | -14 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 603.00 | 4 647.00 | | 80 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 006.00 | 2 154 023.00 | | 2 553 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 600.00 | 2 147 212.00 | | 2 355 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 407.00 | 6 811.00 | | 197 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 502.00 | 27 693.00 | | 37 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 844.00 | 259 844.00 | | 259 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
UX Autres créances clients | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 752.00 | 111 369.00 | 370 383.00 | 481 752.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 746.00 | 98 993.00 | 58 754.00 | 157 746.00 |
VW T.V.A. | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 790.00 | 584 408.00 | 370 383.00 | 954 790.00 |