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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 109.00 | 15 302.00 | 27 806.00 | 43 109.00 |
AH Fonds commercial | 107 369.00 | 19 472.00 | 87 897.00 | 107 369.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 63 762.00 | 26 971.00 | 36 791.00 | 63 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 654.00 | 192 062.00 | 124 592.00 | 316 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 494.00 | 12 113.00 | 30 381.00 | 42 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 174.00 | 265 920.00 | 391 254.00 | 657 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 720.00 | | 146 720.00 | 146 720.00 |
BN En cours de production de biens | 151 851.00 | | 151 851.00 | 151 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 576.00 | | 143 576.00 | 143 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 399.00 | 19 043.00 | 215 356.00 | 234 399.00 |
BZ Autres créances | 150 995.00 | | 150 995.00 | 150 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 338.00 | 19 043.00 | 879 294.00 | 898 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 515.00 | 284 964.00 | 1 270 551.00 | 1 555 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 741.00 | 10 228.00 | | 17 741.00 |
DG Autres réserves | 97 066.00 | 4 319.00 | | 97 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 355.00 | 150 259.00 | | 138 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 568.00 | 13 025.00 | | 8 568.00 |
DL TOTAL (I) | 561 731.00 | 477 832.00 | | 561 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 541.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 541.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 789.00 | 179 647.00 | | 157 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 077.00 | 72 746.00 | | 40 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 410.00 | 315 434.00 | | 379 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 541.00 | 226 269.00 | | 131 541.00 |
EA Autres dettes | | 12 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 819.00 | 806 737.00 | | 708 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 551.00 | 1 294 111.00 | | 1 270 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 571.00 | 720 464.00 | | 612 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 449.00 | 44 736.00 | | 2 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 408 088.00 | 39 622.00 | 2 447 711.00 | 2 408 088.00 |
FG Production vendue services | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 432.00 | 39 622.00 | 2 453 055.00 | 2 413 432.00 |
FM Production stockée | | | -8 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 895.00 | 17.00 | | 11 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 457.00 | 21 129.00 | | 4 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 352.00 | 21 146.00 | | 16 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 1 731.00 | | 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 736.00 | 9 735.00 | | 9 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 954.00 | 11 466.00 | | 9 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 398.00 | 9 679.00 | | 6 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 526.00 | 2 436 119.00 | | 2 516 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 171.00 | 2 285 860.00 | | 2 378 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 355.00 | 150 259.00 | | 138 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 533.00 | 35 159.00 | | 39 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 657.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 657.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 418.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 410.00 | 379 410.00 | | 379 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
UX Autres créances clients | 209 686.00 | 209 686.00 | | 209 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VB T. V. A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 340.00 | 59 092.00 | 96 248.00 | 155 340.00 |
VI Groupe et associés | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 815.00 | 4 830.00 | 12 985.00 | 17 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 736.00 | 114 736.00 | | 114 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VW T.V.A. | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 819.00 | 612 571.00 | 96 248.00 | 708 819.00 |