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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 041.00 | 78 041.00 | | 78 041.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
AP Constructions | 410 776.00 | 408 448.00 | 2 328.00 | 410 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 170.00 | 243 665.00 | 28 504.00 | 272 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 509.00 | 741 538.00 | 80 971.00 | 822 509.00 |
BT Marchandises | 387 905.00 | | 387 905.00 | 387 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 780.00 | 8 702.00 | 393 077.00 | 401 780.00 |
BZ Autres créances | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 922 188.00 | | 922 188.00 | 922 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 738.00 | 8 702.00 | 1 731 035.00 | 1 739 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 248.00 | 750 240.00 | 1 812 007.00 | 2 562 248.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 711.00 | 1 367 200.00 | | 1 291 711.00 |
DH Report à nouveau | -76 506.00 | -75 488.00 | | -76 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 965.00 | -76 506.00 | | -110 965.00 |
DK Provisions réglementées | 2 328.00 | 3 078.00 | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 567.00 | 1 548 282.00 | | 1 436 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 378.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 786.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 023.00 | 276 043.00 | | 272 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 306.00 | 100 777.00 | | 100 306.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 21 513.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 440.00 | 399 499.00 | | 375 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 007.00 | 1 947 782.00 | | 1 812 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 374.00 | | 2 093 374.00 | 2 093 374.00 |
FG Production vendue services | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 710.00 | | 2 129 710.00 | 2 129 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 50.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 749.00 | 800.00 | | 30 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | 17.00 | | 2 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 353.00 | 17.00 | | 8 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 396.00 | 783.00 | | 22 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 347.00 | 2 501 415.00 | | 2 171 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 312.00 | 2 577 922.00 | | 2 282 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 965.00 | -76 506.00 | | -110 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 412.00 | | 34 126.00 | 794 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 028.00 | 822 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 028.00 | 724 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 664.00 | | | 85 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 370.00 | | 34 126.00 | 696 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 215.00 | 22 323.00 | | 719 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 174.00 | 22 323.00 | | 641 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 078.00 | | 750.00 | 3 078.00 |
6T Sur comptes clients | 7 974.00 | 729.00 | | 7 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 974.00 | 729.00 | | 7 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 052.00 | 729.00 | 750.00 | 11 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 023.00 | 272 023.00 | | 272 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 387 057.00 | | | 387 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 782.00 | 429 645.00 | 429 645.00 | 434 782.00 |
VW T.V.A. | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 440.00 | 375 440.00 | | 375 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |