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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
AP Constructions | 410 776.00 | 409 948.00 | 828.00 | 410 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 906.00 | 248 402.00 | 14 503.00 | 262 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 214.00 | 727 574.00 | 65 639.00 | 793 214.00 |
BT Marchandises | 386 313.00 | 93 400.00 | 292 913.00 | 386 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 642.00 | 9 974.00 | 405 667.00 | 415 642.00 |
BZ Autres créances | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CF Disponibilités | 892 570.00 | | 892 570.00 | 892 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 493.00 | 103 374.00 | 1 610 118.00 | 1 713 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 707.00 | 830 949.00 | 1 675 758.00 | 2 506 707.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 711.00 | 1 291 711.00 | | 1 291 711.00 |
DH Report à nouveau | -341 455.00 | -187 472.00 | | -341 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 044.00 | -153 983.00 | | -61 044.00 |
DK Provisions réglementées | 828.00 | 1 578.00 | | 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 039.00 | 1 281 834.00 | | 1 220 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 518.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 696.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 385.00 | 349 277.00 | | 350 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 537.00 | 106 976.00 | | 103 537.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 6 549.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 718.00 | 464 018.00 | | 455 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 758.00 | 1 745 853.00 | | 1 675 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 510.00 | | 168.00 | 822 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 464.00 | 793 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 200.00 | 65 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 264.00 | 715 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 664.00 | | | 85 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 468.00 | | | 724 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 378.00 | | 168.00 | 12 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 757.00 | 9 281.00 | 29 464.00 | 747 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 042.00 | | 20 200.00 | 78 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 715.00 | 9 281.00 | 9 264.00 | 669 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 578.00 | | 750.00 | 1 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 000.00 | 44 400.00 | | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 091.00 | 884.00 | | 9 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 091.00 | 45 284.00 | | 58 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 669.00 | 45 284.00 | 750.00 | 59 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 284.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 386.00 | 350 386.00 | | 350 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 400 543.00 | 400 543.00 | | 400 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 914.00 | 434 609.00 | 5 305.00 | 439 914.00 |
VW T.V.A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 719.00 | 455 719.00 | | 455 719.00 |