| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 041.00 | 78 041.00 | | 78 041.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
AP Constructions | 410 776.00 | 409 198.00 | 1 578.00 | 410 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 170.00 | 249 134.00 | 23 035.00 | 272 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 509.00 | 747 756.00 | 74 753.00 | 822 509.00 |
BT Marchandises | 382 591.00 | 49 000.00 | 333 591.00 | 382 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 420.00 | 9 090.00 | 453 330.00 | 462 420.00 |
BZ Autres créances | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
CF Disponibilités | 841 759.00 | | 841 759.00 | 841 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 190.00 | 58 090.00 | 1 671 099.00 | 1 729 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 700.00 | 805 847.00 | 1 745 852.00 | 2 551 700.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 711.00 | 1 291 711.00 | | 1 291 711.00 |
DH Report à nouveau | -187 472.00 | -76 506.00 | | -187 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 983.00 | -110 965.00 | | -153 983.00 |
DK Provisions réglementées | 1 578.00 | 2 328.00 | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 834.00 | 1 436 567.00 | | 1 281 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 381.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 277.00 | 272 023.00 | | 349 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 976.00 | 100 306.00 | | 106 976.00 |
EA Autres dettes | 6 549.00 | 2 032.00 | | 6 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 018.00 | 375 440.00 | | 464 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 852.00 | 1 812 007.00 | | 1 745 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 510.00 | | | 822 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 664.00 | | | 85 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 468.00 | | | 724 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 538.00 | 6 219.00 | | 741 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 497.00 | 6 219.00 | | 663 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 328.00 | | 750.00 | 2 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 49 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 703.00 | 388.00 | | 8 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 703.00 | 49 388.00 | | 8 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 031.00 | 49 388.00 | 750.00 | 11 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 277.00 | 349 277.00 | | 349 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 448 895.00 | 448 895.00 | | 448 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VB T. V. A. | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 977.00 | 504 840.00 | 5 137.00 | 509 977.00 |
VW T.V.A. | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 019.00 | 464 019.00 | | 464 019.00 |