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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
AP Constructions | 410 776.00 | 410 698.00 | 78.00 | 410 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 385.00 | 222 016.00 | 33 368.00 | 255 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 693.00 | 701 939.00 | 83 754.00 | 785 693.00 |
BT Marchandises | 361 183.00 | 142 250.00 | 218 933.00 | 361 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 488.00 | 12 128.00 | 315 360.00 | 327 488.00 |
BZ Autres créances | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CF Disponibilités | 888 606.00 | | 888 606.00 | 888 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 402.00 | 154 378.00 | 1 428 023.00 | 1 582 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 096.00 | 856 317.00 | 1 511 778.00 | 2 368 096.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 711.00 | 1 291 711.00 | | 1 291 711.00 |
DH Report à nouveau | -402 500.00 | -341 455.00 | | -402 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 384.00 | -61 044.00 | | -40 384.00 |
DK Provisions réglementées | 78.00 | 828.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 905.00 | 1 220 039.00 | | 1 178 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 514.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 771.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 377.00 | 350 385.00 | | 242 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 383.00 | 103 537.00 | | 88 383.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 509.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 873.00 | 455 718.00 | | 332 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 778.00 | 1 675 758.00 | | 1 511 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 214.00 | | 39 652.00 | 793 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 172.00 | 785 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 172.00 | 707 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 204.00 | | 39 652.00 | 715 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 575.00 | 8 114.00 | 33 750.00 | 727 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 733.00 | 8 114.00 | 33 750.00 | 669 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 828.00 | | 750.00 | 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 400.00 | 48 850.00 | | 93 400.00 |
6T Sur comptes clients | 9 974.00 | 2 154.00 | | 9 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 374.00 | 51 004.00 | | 103 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 203.00 | 51 004.00 | 750.00 | 104 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 004.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 377.00 | 242 377.00 | | 242 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 312 251.00 | 312 251.00 | | 312 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 918.00 | 332 613.00 | 5 305.00 | 337 918.00 |
VW T.V.A. | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 873.00 | 332 873.00 | | 332 873.00 |