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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 317.00 | 111 106.00 | 12 211.00 | 123 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 353 766.00 | 167 238.00 | 186 528.00 | 353 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 775.00 | 112 424.00 | 152 351.00 | 264 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 506.00 | 295 667.00 | 47 838.00 | 343 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 666.00 | 686 437.00 | 411 229.00 | 1 097 666.00 |
BT Marchandises | 804 291.00 | 71 333.00 | 732 958.00 | 804 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 738.00 | 53 773.00 | 2 949 964.00 | 3 003 738.00 |
BZ Autres créances | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CF Disponibilités | 152 369.00 | | 152 369.00 | 152 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 411.00 | | 162 411.00 | 162 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 331.00 | 125 106.00 | 4 006 224.00 | 4 131 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 997.00 | 811 544.00 | 4 417 453.00 | 5 228 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 615 986.00 | 615 986.00 | | 615 986.00 |
DH Report à nouveau | 116 273.00 | 81 708.00 | | 116 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 678.00 | 34 565.00 | | 54 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 938.00 | 1 832 259.00 | | 1 886 938.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 366.00 | 140 690.00 | | 155 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 366.00 | 150 690.00 | | 175 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 272.00 | 258.00 | | 324 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 027.00 | 12 611.00 | | 21 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 492.00 | 1 456 549.00 | | 1 710 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 677.00 | 241 738.00 | | 292 677.00 |
EA Autres dettes | 6 678.00 | 7 680.00 | | 6 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 148.00 | 1 718 837.00 | | 2 355 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 453.00 | 3 701 788.00 | | 4 417 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 121.00 | 1 706 226.00 | | 2 334 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 606 640.00 | 446 154.00 | 7 052 795.00 | 6 606 640.00 |
FG Production vendue services | 25 763.00 | 210 297.00 | 236 061.00 | 25 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 632 404.00 | 656 451.00 | 7 288 856.00 | 6 632 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 391 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 355 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 676.00 | |
GE Autres charges | | | 24 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 296 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 384.00 | 15 570.00 | | 10 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 384.00 | 15 570.00 | | 10 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 934.00 | 15 570.00 | | 9 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 911.00 | 27 582.00 | | 42 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 402 285.00 | 6 535 565.00 | | 7 402 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 347 607.00 | 6 501 000.00 | | 7 347 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 678.00 | 34 565.00 | | 54 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |