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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 171.00 | 123 759.00 | 411.00 | 124 171.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 353 766.00 | 268 985.00 | 84 781.00 | 353 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 274.00 | 230 239.00 | 40 034.00 | 270 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 739.00 | 336 578.00 | 9 160.00 | 345 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 590.00 | 959 564.00 | 149 026.00 | 1 108 590.00 |
BT Marchandises | 771 363.00 | 70 000.00 | 701 362.00 | 771 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 715.00 | 23 990.00 | 1 207 724.00 | 1 231 715.00 |
BZ Autres créances | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CF Disponibilités | 444 274.00 | | 444 274.00 | 444 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 197.00 | | 179 197.00 | 179 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 387.00 | 93 991.00 | 2 546 396.00 | 2 640 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 978.00 | 1 053 555.00 | 2 695 423.00 | 3 748 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 615 986.00 | 615 986.00 | | 615 986.00 |
DH Report à nouveau | -34 130.00 | 52 438.00 | | -34 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 124.00 | -86 568.00 | | -70 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 731.00 | 1 681 855.00 | | 1 611 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 128 301.00 | 150 523.00 | | 128 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 301.00 | 170 523.00 | | 128 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 580.00 | 10 308.00 | | 24 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 669.00 | 1 433 437.00 | | 766 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 406.00 | 224 439.00 | | 156 406.00 |
EA Autres dettes | 7 732.00 | 4 750.00 | | 7 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 389.00 | 1 672 970.00 | | 955 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 423.00 | 3 525 348.00 | | 2 695 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 808.00 | 1 662 661.00 | | 930 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 232 314.00 | 277 331.00 | 5 509 645.00 | 5 232 314.00 |
FG Production vendue services | 34 705.00 | 188 847.00 | 223 552.00 | 34 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 267 019.00 | 466 179.00 | 5 733 198.00 | 5 267 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 920 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 133 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 979 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | 1 221.00 | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | 1 221.00 | | 1 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624.00 | 1 086.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 922 368.00 | 6 901 219.00 | | 5 922 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 492.00 | 6 987 788.00 | | 5 992 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 124.00 | -86 568.00 | | -70 124.00 |