|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 547.00 | 116 296.00 | 7 251.00 | 123 547.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 353 766.00 | 201 154.00 | 152 612.00 | 353 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 874.00 | 154 178.00 | 116 695.00 | 270 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 613.00 | 312 468.00 | 32 145.00 | 344 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 102.00 | 784 097.00 | 321 005.00 | 1 105 102.00 |
BT Marchandises | 1 009 557.00 | 78 302.00 | 931 254.00 | 1 009 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 754.00 | 64 667.00 | 2 320 086.00 | 2 384 754.00 |
BZ Autres créances | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
CF Disponibilités | 172 157.00 | | 172 157.00 | 172 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 123.00 | | 123 123.00 | 123 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 743.00 | 142 970.00 | 3 585 773.00 | 3 728 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 846.00 | 927 067.00 | 3 906 778.00 | 4 833 846.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 615 986.00 | 615 986.00 | | 615 986.00 |
DH Report à nouveau | 170 951.00 | 116 273.00 | | 170 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 513.00 | 54 678.00 | | -118 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 424.00 | 1 886 938.00 | | 1 768 424.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 456.00 | 155 366.00 | | 140 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 456.00 | 175 366.00 | | 160 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 723.00 | 324 272.00 | | 455 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 387.00 | 21 027.00 | | 12 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 902.00 | 1 710 492.00 | | 1 298 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 403.00 | 292 677.00 | | 207 403.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | 6 678.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 897.00 | 2 355 148.00 | | 1 977 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 778.00 | 4 417 453.00 | | 3 906 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 509.00 | 2 334 121.00 | | 1 965 509.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 235 559.00 | 284 529.00 | 6 520 089.00 | 6 235 559.00 |
FG Production vendue services | 30 231.00 | 198 690.00 | 228 922.00 | 30 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 265 791.00 | 483 219.00 | 6 749 011.00 | 6 265 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 837 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 215 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 949 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 894.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | 10 384.00 | | 1 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838.00 | 10 384.00 | | 1 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 450.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 450.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | 9 934.00 | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 839 195.00 | 7 402 285.00 | | 6 839 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957 709.00 | 7 347 607.00 | | 6 957 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 513.00 | 54 678.00 | | -118 513.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 666.00 | | 7 435.00 | 1 097 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 842.00 | | 230.00 | 124 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 049.00 | | 7 205.00 | 962 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 437.00 | 97 659.00 | | 686 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 106.00 | 5 189.00 | | 111 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 331.00 | 92 469.00 | | 575 331.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 366.00 | | 14 910.00 | 175 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 333.00 | 78 302.00 | 71 333.00 | 71 333.00 |
6T Sur comptes clients | 53 773.00 | 11 097.00 | 203.00 | 53 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 106.00 | 89 400.00 | 71 536.00 | 125 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 473.00 | 89 400.00 | 86 446.00 | 300 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 400.00 | 86 446.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 902.00 | 1 298 902.00 | | 1 298 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 643.00 | 2 279 643.00 | | 2 279 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 110.00 | 35 915.00 | 69 195.00 | 105 110.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 723.00 | 455 723.00 | | 455 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 123.00 | 123 123.00 | | 123 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 803.00 | 2 488 608.00 | 69 195.00 | 2 557 803.00 |
VW T.V.A. | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 509.00 | 1 965 509.00 | | 1 965 509.00 |