| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 171.00 | 120 899.00 | 3 272.00 | 124 171.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 353 766.00 | 235 069.00 | 118 697.00 | 353 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 874.00 | 197 036.00 | 73 837.00 | 270 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 739.00 | 325 709.00 | 20 029.00 | 345 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 190.00 | 878 715.00 | 230 475.00 | 1 109 190.00 |
BT Marchandises | 884 048.00 | 97 716.00 | 786 331.00 | 884 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 755.00 | 70 307.00 | 2 014 447.00 | 2 084 755.00 |
BZ Autres créances | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CF Disponibilités | 160 110.00 | | 160 110.00 | 160 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 341.00 | | 318 341.00 | 318 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 897.00 | 168 023.00 | 3 294 873.00 | 3 462 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 088.00 | 1 046 739.00 | 3 525 348.00 | 4 572 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 615 986.00 | 615 986.00 | | 615 986.00 |
DH Report à nouveau | 52 438.00 | 170 951.00 | | 52 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 568.00 | -118 513.00 | | -86 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 855.00 | 1 768 424.00 | | 1 681 855.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 523.00 | 140 456.00 | | 150 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 523.00 | 160 456.00 | | 170 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 455 723.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 308.00 | 12 387.00 | | 10 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 437.00 | 1 298 902.00 | | 1 433 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 439.00 | 207 403.00 | | 224 439.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 3 479.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 970.00 | 1 977 897.00 | | 1 672 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 348.00 | 3 906 778.00 | | 3 525 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 661.00 | 1 965 509.00 | | 1 662 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 276 147.00 | 310 243.00 | 6 586 390.00 | 6 276 147.00 |
FG Production vendue services | 31 119.00 | 201 534.00 | 232 654.00 | 31 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 307 267.00 | 511 777.00 | 6 819 044.00 | 6 307 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 563.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 899 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 983 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 066.00 | |
GE Autres charges | | | 4 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 978 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | 1 838.00 | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | 1 838.00 | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 458.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 458.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | 1 380.00 | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 901 219.00 | 6 839 195.00 | | 6 901 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 987 788.00 | 6 957 709.00 | | 6 987 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 568.00 | -118 513.00 | | -86 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 102.00 | | 4 088.00 | 1 105 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 072.00 | | 624.00 | 125 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 254.00 | | 1 125.00 | 969 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 774.00 | | 2 339.00 | 10 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 097.00 | 94 618.00 | | 784 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 296.00 | 4 603.00 | | 116 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 801.00 | 90 014.00 | | 667 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 456.00 | 10 066.00 | | 160 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 302.00 | 97 716.00 | 78 302.00 | 78 302.00 |
6T Sur comptes clients | 64 667.00 | 7 900.00 | 2 261.00 | 64 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 970.00 | 105 617.00 | 80 563.00 | 142 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 427.00 | 115 683.00 | 80 563.00 | 303 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 683.00 | 80 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 437.00 | 1 433 437.00 | | 1 433 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 658.00 | 1 986 658.00 | | 1 986 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 096.00 | 7 735.00 | 90 361.00 | 98 096.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 341.00 | 318 341.00 | | 318 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 262.00 | 2 333 901.00 | 90 361.00 | 2 424 262.00 |
VW T.V.A. | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 661.00 | 1 662 661.00 | | 1 662 661.00 |