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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 345.00 | 123 838.00 | 1 507.00 | 125 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 353 766.00 | 302 900.00 | 50 866.00 | 353 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 274.00 | 254 850.00 | 15 423.00 | 270 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 996.00 | 330 997.00 | 13 999.00 | 344 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 021.00 | 1 012 586.00 | 96 435.00 | 1 109 021.00 |
BT Marchandises | 858 116.00 | 87 132.00 | 770 984.00 | 858 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 984.00 | 43 843.00 | 1 839 140.00 | 1 882 984.00 |
BZ Autres créances | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CF Disponibilités | 310 162.00 | | 310 162.00 | 310 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 542.00 | | 211 542.00 | 211 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 577.00 | 130 975.00 | 3 147 602.00 | 3 278 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 599.00 | 1 143 562.00 | 3 244 037.00 | 4 387 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 615 986.00 | 615 986.00 | | 615 986.00 |
DH Report à nouveau | -104 254.00 | -34 130.00 | | -104 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 568.00 | -70 124.00 | | 290 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 299.00 | 1 611 731.00 | | 1 902 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 762.00 | 128 301.00 | | 113 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 762.00 | 128 301.00 | | 113 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 236.00 | 24 580.00 | | 12 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 928.00 | 766 669.00 | | 1 019 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 433.00 | 156 406.00 | | 194 433.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 7 732.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 974.00 | 955 389.00 | | 1 227 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 037.00 | 2 695 423.00 | | 3 244 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 738.00 | 930 808.00 | | 1 215 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 756 525.00 | 462 684.00 | 7 219 210.00 | 6 756 525.00 |
FG Production vendue services | 21 804.00 | 239 521.00 | 261 325.00 | 21 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 778 329.00 | 702 206.00 | 7 480 535.00 | 6 778 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 565 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 805 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 250 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 1 624.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 1 624.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | 1 624.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 712.00 | 5 922 368.00 | | 7 565 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 275 143.00 | 5 992 492.00 | | 7 275 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 568.00 | -70 124.00 | | 290 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 590.00 | | 13 356.00 | 1 108 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 925.00 | 1 109 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 925.00 | 969 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 696.00 | | 1 174.00 | 125 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 780.00 | | 12 182.00 | 969 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 564.00 | 70 995.00 | 17 972.00 | 959 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 759.00 | 308.00 | 230.00 | 123 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 804.00 | 70 687.00 | 17 742.00 | 835 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 301.00 | | 14 539.00 | 128 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | 87 132.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 990.00 | 19 852.00 | | 23 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 991.00 | 106 984.00 | 70 000.00 | 93 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 293.00 | 106 984.00 | 84 539.00 | 222 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 984.00 | 84 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 928.00 | 1 019 928.00 | | 1 019 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 068.00 | 1 831 068.00 | | 1 831 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VB T. V. A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 542.00 | 211 542.00 | | 211 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 637.00 | 2 120 637.00 | | 2 120 637.00 |
VW T.V.A. | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 738.00 | 1 215 738.00 | | 1 215 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |