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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 250.00 | 1 350.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 76 800.00 | 4 281.00 | 72 519.00 | 76 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 918.00 | 95 979.00 | 32 939.00 | 128 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 794.00 | 12 136.00 | 11 658.00 | 23 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 112.00 | 114 645.00 | 228 466.00 | 343 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 790.00 | | 139 790.00 | 139 790.00 |
BZ Autres créances | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CF Disponibilités | 215 894.00 | | 215 894.00 | 215 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 828.00 | | 397 828.00 | 397 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 940.00 | 114 645.00 | 626 295.00 | 740 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 581.00 | 69 277.00 | | 71 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 709.00 | 2 304.00 | | 102 709.00 |
DL TOTAL (I) | 229 289.00 | 126 581.00 | | 229 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 487.00 | 132 489.00 | | 192 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 133.00 | 37 110.00 | | 18 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 748.00 | 60 187.00 | | 63 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 018.00 | 68 652.00 | | 96 018.00 |
EA Autres dettes | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 005.00 | 298 439.00 | | 397 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 295.00 | 425 020.00 | | 626 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 446.00 | 217 953.00 | | 267 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 913.00 | | 109 370.00 | 234 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 343 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 259 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 313.00 | | 109 370.00 | 151 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 100.00 | 33 716.00 | 1 171.00 | 82 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 200.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 050.00 | 32 516.00 | 1 171.00 | 81 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
UX Autres créances clients | 139 598.00 | | | 139 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 487.00 | 62 927.00 | 129 560.00 | 192 487.00 |
VI Groupe et associés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 497.00 | 158 497.00 | | 158 497.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 005.00 | 267 446.00 | 129 560.00 | 397 005.00 |