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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 90 332.00 | 8 044.00 | 82 288.00 | 90 332.00 |
AP Constructions | 83 842.00 | 15 571.00 | 68 270.00 | 83 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 455.00 | 129 183.00 | 24 272.00 | 153 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 811.00 | 22 379.00 | 35 431.00 | 57 811.00 |
BF Prêts | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | -379.00 | | -379.00 | -379.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 120.00 | 178 778.00 | 298 342.00 | 477 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 408.00 | | 168 408.00 | 168 408.00 |
BZ Autres créances | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
CF Disponibilités | 149 591.00 | | 149 591.00 | 149 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 268.00 | | 400 268.00 | 400 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 388.00 | 178 778.00 | 698 610.00 | 877 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 845.00 | 174 289.00 | | 212 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 513.00 | 38 555.00 | | 40 513.00 |
DL TOTAL (I) | 308 357.00 | 267 845.00 | | 308 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 159.00 | 223 959.00 | | 201 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 556.00 | 18 133.00 | | 24 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 846.00 | 51 860.00 | | 83 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 571.00 | 53 580.00 | | 80 571.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 252.00 | 347 532.00 | | 390 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 610.00 | 615 376.00 | | 698 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 496.00 | 180 750.00 | | 210 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 581.00 | 55 590.00 | 2 052.00 | 423 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 981.00 | 55 591.00 | 2 052.00 | 339 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 159.00 | 21 402.00 | 90 004.00 | 201 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 247.00 | 105 247.00 | | 105 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 209 439.00 | 209 439.00 | | 209 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 601.00 | 211 521.00 | 8 080.00 | 219 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 252.00 | 210 496.00 | 90 004.00 | 390 252.00 |