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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 90 332.00 | 14 077.00 | 76 255.00 | 90 332.00 |
AP Constructions | 83 842.00 | 21 396.00 | 62 446.00 | 83 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 567.00 | 142 621.00 | 13 945.00 | 156 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 811.00 | 30 927.00 | 26 884.00 | 57 811.00 |
BF Prêts | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | -379.00 | | -379.00 | -379.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 663.00 | 212 621.00 | 265 042.00 | 477 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 699.00 | | 212 699.00 | 212 699.00 |
BZ Autres créances | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CF Disponibilités | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 782.00 | | 331 782.00 | 331 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 446.00 | 212 621.00 | 596 825.00 | 809 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 357.00 | 212 845.00 | | 253 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 724.00 | 40 513.00 | | -61 724.00 |
DL TOTAL (I) | 246 633.00 | 308 357.00 | | 246 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 011.00 | 201 159.00 | | 180 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 476.00 | 24 556.00 | | 10 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 503.00 | 83 846.00 | | 62 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 929.00 | 80 571.00 | | 96 929.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 120.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 191.00 | 390 252.00 | | 350 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 825.00 | 698 610.00 | | 596 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 120.00 | 1 500.00 | 3 111.00 | 477 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 068.00 | 5 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 068.00 | 477 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 440.00 | | 3 111.00 | 385 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | 1 500.00 | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 778.00 | 33 843.00 | | 178 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 178.00 | 33 843.00 | | 175 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UP Prêts | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | -379.00 | | -379.00 | -379.00 |
UX Autres créances clients | 212 699.00 | 212 699.00 | | 212 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 011.00 | 18 537.00 | 84 355.00 | 180 011.00 |
VI Groupe et associés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 418.00 | 225 906.00 | 5 512.00 | 231 418.00 |
VW T.V.A. | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 191.00 | 188 717.00 | 84 355.00 | 350 191.00 |