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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 450.00 | 150.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 90 332.00 | 2 011.00 | 88 321.00 | 90 332.00 |
AP Constructions | 83 842.00 | 9 747.00 | 74 094.00 | 83 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 997.00 | 120 563.00 | 15 433.00 | 135 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 811.00 | 15 617.00 | 14 194.00 | 29 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 581.00 | 151 389.00 | 272 193.00 | 423 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 616.00 | | 164 616.00 | 164 616.00 |
BZ Autres créances | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 96 646.00 | | 96 646.00 | 96 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 184.00 | | 343 184.00 | 343 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 765.00 | 151 389.00 | 615 376.00 | 766 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 006.00 | 5 000.00 | | 5 006.00 |
DG Autres réserves | 174 289.00 | 71 581.00 | | 174 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 555.00 | 102 709.00 | | 38 555.00 |
DL TOTAL (I) | 267 845.00 | 229 289.00 | | 267 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 959.00 | 192 487.00 | | 223 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 860.00 | 63 748.00 | | 51 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 580.00 | 96 018.00 | | 53 580.00 |
EA Autres dettes | | 25 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 532.00 | 397 005.00 | | 347 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 376.00 | 626 295.00 | | 615 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 532.00 | 267 446.00 | | 347 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 112.00 | | 80 605.00 | 343 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 423 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 339 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 512.00 | | 80 605.00 | 259 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 645.00 | 36 760.00 | 17.00 | 114 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 200.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 395.00 | 35 560.00 | 17.00 | 112 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 164 616.00 | 164 616.00 | | 164 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 959.00 | 57 177.00 | 103 263.00 | 223 959.00 |
VI Groupe et associés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 416.00 | 211 416.00 | | 211 416.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 532.00 | 180 750.00 | 103 263.00 | 347 532.00 |