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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 6 983.00 | 2 617.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 90 332.00 | 26 144.00 | 64 188.00 | 90 332.00 |
AP Constructions | 83 842.00 | 33 044.00 | 50 798.00 | 83 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 919.00 | 156 660.00 | 13 259.00 | 169 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 240.00 | 47 136.00 | 16 104.00 | 63 240.00 |
BF Prêts | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 960.00 | 269 967.00 | 234 993.00 | 504 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
BN En cours de production de biens | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BZ Autres créances | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
CF Disponibilités | 230 808.00 | | 230 808.00 | 230 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 906.00 | | 350 906.00 | 350 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 865.00 | 269 967.00 | 585 898.00 | 855 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 770.00 | 191 633.00 | | 115 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 760.00 | 67 619.00 | | 107 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 249.00 | 3 808.00 | | 3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 281 779.00 | 318 061.00 | | 281 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 540.00 | 413 268.00 | | 189 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 651.00 | 53 327.00 | | 30 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 928.00 | 77 469.00 | | 83 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 119.00 | 554 539.00 | | 304 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 898.00 | 872 600.00 | | 585 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 843.00 | 406 222.00 | | 149 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 231.00 | | 9 423.00 | 501 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 694.00 | 504 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 694.00 | 407 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 970.00 | | 6 056.00 | 406 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | 3 367.00 | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 364.00 | 29 686.00 | 3 082.00 | 243 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | 2 000.00 | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 380.00 | 27 686.00 | 3 082.00 | 238 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
UP Prêts | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
UX Autres créances clients | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 540.00 | 35 265.00 | 92 398.00 | 189 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 684.00 | | | 223 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 237.00 | 76 210.00 | 8 027.00 | 84 237.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 119.00 | 149 843.00 | 92 398.00 | 304 119.00 |