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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 685.00 | | 208 685.00 | 208 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 623.00 | | 2 692 623.00 | 2 692 623.00 |
BT Marchandises | 247 404.00 | | 247 404.00 | 247 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CF Disponibilités | 84 201.00 | | 84 201.00 | 84 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 594.00 | | 440 594.00 | 440 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 332 170.00 | | 3 133 217.00 | 31 332 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 939.00 | -26 143.00 | | 114 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 063.00 | 142 082.00 | | 162 063.00 |
DL TOTAL (I) | 288 001.00 | 125 939.00 | | 288 001.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 314.00 | 2 204 126.00 | | 1 998 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 834.00 | 415 147.00 | | 490 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 095.00 | 203 167.00 | | 199 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 972.00 | 110 138.00 | | 106 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 216.00 | 2 932 578.00 | | 2 795 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 217.00 | 3 058 517.00 | | 3 133 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 240.00 | 934 264.00 | | 1 006 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490 834.00 | | | 490 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 080 095.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 162 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 752.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 6 080.00 | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 6 080.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | -6 080.00 | | -1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 982.00 | 43 962.00 | | 65 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 829.00 | 3 139 717.00 | | 3 186 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 767.00 | 2 997 634.00 | | 3 024 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 063.00 | 142 082.00 | | 162 063.00 |