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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 299.00 | 7 071.00 | 228.00 | 7 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 624.00 | 147 665.00 | 11 959.00 | 159 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 052.00 | 154 736.00 | 2 515 316.00 | 2 670 052.00 |
BT Marchandises | 233 616.00 | | 233 616.00 | 233 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 048.00 | | 104 048.00 | 104 048.00 |
BZ Autres créances | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
CF Disponibilités | 636 042.00 | | 636 042.00 | 636 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 224.00 | | 1 001 224.00 | 1 001 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 276.00 | 154 736.00 | 3 516 539.00 | 3 671 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 342.00 | 842 408.00 | | 1 145 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 258.00 | 464 471.00 | | 530 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 600.00 | 1 317 879.00 | | 1 686 600.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 140.00 | 1 139 197.00 | | 915 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 513.00 | 414 656.00 | | 414 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 654.00 | 279 556.00 | | 289 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 632.00 | 133 990.00 | | 150 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 939.00 | 1 967 399.00 | | 1 769 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 539.00 | 3 345 278.00 | | 3 516 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 695.00 | 1 052 259.00 | | 1 082 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 340 585.00 | | 4 340 585.00 | 4 340 585.00 |
FG Production vendue services | 104 468.00 | | 104 468.00 | 104 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 052.00 | | 4 445 052.00 | 4 445 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 930 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 628.00 | 7 932.00 | | 6 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 628.00 | 7 932.00 | | 6 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | -7 932.00 | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 326.00 | 175 923.00 | | 187 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 104.00 | 3 920 881.00 | | 4 461 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 845.00 | 3 456 410.00 | | 3 930 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 258.00 | 464 471.00 | | 530 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 958.00 | | 105 090.00 | 2 751 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 995.00 | 43 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 995.00 | 2 670 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 159.00 | | 2 763.00 | 164 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 798.00 | | 102 327.00 | 127 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 398.00 | 4 339.00 | | 150 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 398.00 | 4 339.00 | | 150 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 654.00 | 289 654.00 | | 289 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 128.00 | 7 285.00 | 35 843.00 | 43 128.00 |
UX Autres créances clients | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
VB T. V. A. | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 140.00 | 227 896.00 | 687 244.00 | 915 140.00 |
VI Groupe et associés | 413 928.00 | 413 928.00 | | 413 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 057.00 | | | 224 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 694.00 | 138 851.00 | 35 843.00 | 174 694.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 939.00 | 1 082 695.00 | 687 244.00 | 1 769 939.00 |