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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 299.00 | 4 660.00 | 2 639.00 | 7 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 905.00 | 131 863.00 | 12 043.00 | 143 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 576.00 | | 171 576.00 | 171 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 782.00 | 136 522.00 | 2 646 259.00 | 2 782 782.00 |
BT Marchandises | 200 961.00 | | 200 961.00 | 200 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 574.00 | | 106 574.00 | 106 574.00 |
BZ Autres créances | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CF Disponibilités | 71 059.00 | | 71 059.00 | 71 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 304.00 | | 389 304.00 | 389 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 086.00 | 136 522.00 | 3 035 563.00 | 3 172 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 733.00 | | | 135 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 603.00 | 277 001.00 | | 389 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 580.00 | 152 602.00 | | 242 580.00 |
DL TOTAL (I) | 643 183.00 | 440 603.00 | | 643 183.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 052.00 | 1 788 977.00 | | 1 576 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 936.00 | 512 599.00 | | 414 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 123.00 | 205 978.00 | | 246 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 270.00 | 93 218.00 | | 95 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 381.00 | 2 600 771.00 | | 2 332 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 563.00 | 3 101 374.00 | | 3 035 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 901.00 | 1 024 719.00 | | 972 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 285 610.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 348 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 72 101.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 72 101.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | -72 101.00 | | -1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 114.00 | 58 637.00 | | 84 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 534.00 | 3 279 906.00 | | 3 362 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 955.00 | 3 127 304.00 | | 3 119 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 580.00 | 152 602.00 | | 242 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 760.00 | | 40 022.00 | 2 802 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 171 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 2 782 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 885.00 | | 4 319.00 | 146 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 875.00 | | 35 703.00 | 195 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 054.00 | 8 469.00 | | 128 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 054.00 | 8 469.00 | | 128 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |