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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 299.00 | 6 927.00 | 371.00 | 7 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 861.00 | 143 470.00 | 13 390.00 | 156 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 797.00 | | 127 797.00 | 127 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 958.00 | 150 398.00 | 2 601 560.00 | 2 751 958.00 |
BT Marchandises | 240 750.00 | | 240 750.00 | 240 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 941.00 | | 110 941.00 | 110 941.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 389 620.00 | | 389 620.00 | 389 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 718.00 | | 743 718.00 | 743 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 675.00 | 150 398.00 | 3 345 278.00 | 3 495 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 408.00 | 530 180.00 | | 842 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 471.00 | 445 556.00 | | 464 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 879.00 | 986 735.00 | | 1 317 879.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 197.00 | 1 359 480.00 | | 1 139 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 656.00 | 414 797.00 | | 414 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 556.00 | 203 567.00 | | 279 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 990.00 | 207 773.00 | | 133 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 399.00 | 2 185 618.00 | | 1 967 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 278.00 | 3 232 353.00 | | 3 345 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 259.00 | 1 046 421.00 | | 1 052 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 772 459.00 | | 3 772 459.00 | 3 772 459.00 |
FG Production vendue services | 131 008.00 | | 131 008.00 | 131 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 467.00 | | 3 903 467.00 | 3 903 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 593 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 932.00 | 8 226.00 | | 7 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932.00 | 8 226.00 | | 7 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 932.00 | -8 226.00 | | -7 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 923.00 | 173 770.00 | | 175 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 881.00 | 3 711 830.00 | | 3 920 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 410.00 | 3 266 274.00 | | 3 456 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 471.00 | 445 556.00 | | 464 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 387.00 | | 42 571.00 | 2 739 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 127 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 751 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 204.00 | | 12 955.00 | 151 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 182.00 | | 29 616.00 | 128 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 058.00 | 5 340.00 | | 145 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 058.00 | 5 340.00 | | 145 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 556.00 | 279 556.00 | | 279 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 797.00 | 91 954.00 | 35 843.00 | 127 797.00 |
UX Autres créances clients | 110 941.00 | 110 941.00 | | 110 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 197.00 | 224 057.00 | 915 140.00 | 1 139 197.00 |
VI Groupe et associés | 413 928.00 | 413 928.00 | | 413 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 283.00 | | | 220 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 145.00 | 205 302.00 | 35 843.00 | 241 145.00 |
VW T.V.A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 399.00 | 1 052 259.00 | 915 140.00 | 1 967 399.00 |