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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 299.00 | 5 867.00 | 1 432.00 | 7 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 905.00 | 139 191.00 | 4 715.00 | 143 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 181.00 | | 128 181.00 | 128 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 387.00 | 145 058.00 | 2 594 329.00 | 2 739 387.00 |
BT Marchandises | 217 648.00 | | 217 648.00 | 217 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 092.00 | | 101 092.00 | 101 092.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CF Disponibilités | 315 168.00 | | 315 168.00 | 315 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 024.00 | | 638 024.00 | 638 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 411.00 | 145 058.00 | 3 232 353.00 | 3 377 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 338.00 | | | 92 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 180.00 | 389 603.00 | | 530 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 556.00 | 242 580.00 | | 445 556.00 |
DL TOTAL (I) | 986 735.00 | 643 183.00 | | 986 735.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 480.00 | 1 576 052.00 | | 1 359 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 797.00 | 414 936.00 | | 414 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 567.00 | 246 123.00 | | 203 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 773.00 | 95 270.00 | | 207 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 618.00 | 2 332 381.00 | | 2 185 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 353.00 | 3 035 563.00 | | 3 232 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 421.00 | 972 901.00 | | 1 046 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 542 028.00 | | 3 542 028.00 | 3 542 028.00 |
FG Production vendue services | 132 553.00 | | 132 553.00 | 132 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 582.00 | | 3 674 582.00 | 3 674 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 422.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 441 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 536.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 226.00 | 1 603.00 | | 8 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 226.00 | 1 603.00 | | 8 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 226.00 | -1 603.00 | | -8 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 770.00 | 84 114.00 | | 173 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 830.00 | 3 362 534.00 | | 3 711 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 274.00 | 3 119 955.00 | | 3 266 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 556.00 | 242 580.00 | | 445 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 782.00 | | 31 605.00 | 2 782 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 128 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 2 739 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 204.00 | | | 151 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 577.00 | | 31 605.00 | 171 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 522.00 | 8 536.00 | | 136 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 522.00 | 8 536.00 | | 136 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 567.00 | 203 567.00 | | 203 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 683.00 | 110 683.00 | | 110 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 181.00 | 92 338.00 | 35 843.00 | 128 181.00 |
UX Autres créances clients | 101 092.00 | 101 092.00 | | 101 092.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 480.00 | 220 283.00 | 919 525.00 | 1 359 480.00 |
VI Groupe et associés | 413 928.00 | 413 928.00 | | 413 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 572.00 | | | 216 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 389.00 | 197 547.00 | 35 843.00 | 233 389.00 |
VW T.V.A. | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 618.00 | 1 046 421.00 | 919 525.00 | 2 185 618.00 |