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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 134.00 | 5 674.00 | 5 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 159 715.00 | | 1 159 715.00 | 1 159 715.00 |
AX Avances et acomptes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 924.00 | 134.00 | 1 174 789.00 | 1 174 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 123 395.00 | | 123 395.00 | 123 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 355.00 | | 153 355.00 | 153 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 279.00 | 134.00 | 1 328 145.00 | 1 328 279.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DG Autres réserves | 660.00 | | | 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 929.00 | 695.00 | | -1 929.00 |
DL TOTAL (I) | 9 491.00 | 11 420.00 | | 9 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 209.00 | | | 294 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 305.00 | 12.00 | | 868 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 138.00 | 371.00 | | 156 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 318 653.00 | 1 131.00 | | 1 318 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 145.00 | 12 551.00 | | 1 328 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 653.00 | 1 131.00 | | 1 068 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 209.00 | | | 294 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 046.00 | 2 001.00 | | 14 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 117.00 | 1 306.00 | | 12 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 929.00 | 695.00 | | -1 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 138.00 | 156 138.00 | | 156 138.00 |
VB T. V. A. | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 210.00 | 294 210.00 | | 294 210.00 |
VI Groupe et associés | 868 306.00 | 618 306.00 | | 868 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 654.00 | 1 068 654.00 | | 1 318 654.00 |