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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 241.00 | 11 332.00 | 18 908.00 | 30 241.00 |
AP Constructions | 870 721.00 | 278 898.00 | 591 822.00 | 870 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 682.00 | 256 091.00 | 313 591.00 | 569 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 267.00 | 3 185.00 | 4 081.00 | 7 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 614.00 | 549 506.00 | 933 105.00 | 1 482 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BP En cours de production de services | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 630.00 | | 120 630.00 | 120 630.00 |
BZ Autres créances | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
CF Disponibilités | 253 725.00 | | 253 725.00 | 253 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 189.00 | | 511 189.00 | 511 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 803.00 | 549 509.00 | 1 444 294.00 | 1 993 803.00 |
CU Autres participations | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
DG Autres réserves | 213 665.00 | 56 649.00 | | 213 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 505.00 | 157 015.00 | | 147 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 800.00 | 204 249.00 | | 180 800.00 |
DL TOTAL (I) | 553 768.00 | 429 712.00 | | 553 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293.00 | 11 422.00 | | 2 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 134.00 | 716 995.00 | | 563 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 717.00 | 199 269.00 | | 302 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 153.00 | 82 619.00 | | 22 153.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 264.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 525.00 | 1 010 570.00 | | 890 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 294.00 | 1 440 283.00 | | 1 444 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 525.00 | 758 280.00 | | 640 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 287 383.00 | | 1 287 383.00 | 1 287 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 383.00 | | 1 287 383.00 | 1 287 383.00 |
FM Production stockée | | | 15 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 588.00 | 49 696.00 | | 37 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 180.00 | 1 272 330.00 | | 1 403 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 675.00 | 1 115 315.00 | | 1 255 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 505.00 | 157 015.00 | | 147 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 717.00 | 302 717.00 | | 302 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 120 631.00 | 120 631.00 | | 120 631.00 |
VB T. V. A. | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VI Groupe et associés | 563 135.00 | 313 135.00 | 250 000.00 | 563 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 980.00 | 205 279.00 | 4 701.00 | 209 980.00 |
VW T.V.A. | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 525.00 | 640 525.00 | 250 000.00 | 890 525.00 |