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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 150.00 | 6 210.00 | 21 939.00 | 28 150.00 |
AP Constructions | 870 721.00 | 157 448.00 | 713 272.00 | 870 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 579.00 | 146 767.00 | 416 811.00 | 563 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 390.00 | 2 118.00 | 2 508.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 660.00 | 310 817.00 | 1 158 843.00 | 1 469 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BP En cours de production de services | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 148.00 | | 101 148.00 | 101 148.00 |
BZ Autres créances | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
CF Disponibilités | 128 781.00 | | 128 781.00 | 128 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 833.00 | | 301 833.00 | 301 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 493.00 | 310 817.00 | 1 460 676.00 | 1 771 493.00 |
CU Autres participations | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 073.00 | 35.00 | | 1 073.00 |
DG Autres réserves | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
DH Report à nouveau | | -5 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 372.00 | 45 631.00 | | 17 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 697.00 | 251 146.00 | | 227 697.00 |
DL TOTAL (I) | 296 145.00 | 302 221.00 | | 296 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 662.00 | 29 477.00 | | 195 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 751.00 | 1 023 473.00 | | 823 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 308.00 | 134 255.00 | | 91 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 373.00 | 80 543.00 | | 53 373.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 261.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 530.00 | 1 268 011.00 | | 1 164 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 676.00 | 1 570 233.00 | | 1 460 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 122.00 | 997 552.00 | | 903 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 053.00 | 114 763.00 | | 196 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 053.00 | 114 763.00 | | 196 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 101 148.00 | 101 148.00 | | 101 148.00 |
VB T. V. A. | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 662.00 | 184 253.00 | 11 408.00 | 195 662.00 |
VI Groupe et associés | 823 751.00 | 573 751.00 | 250 000.00 | 823 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 928.00 | 141 928.00 | | 141 928.00 |
VW T.V.A. | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 530.00 | 903 122.00 | 261 408.00 | 1 164 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
ST Autres comptes | 101 877.00 | | | 101 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YT Sous‐traitance | 76 346.00 | | | 76 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 053.00 | | | 251 053.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 077.00 | | | 112 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 160.00 | | | 506 160.00 |