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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 150.00 | 1 582.00 | 26 567.00 | 28 150.00 |
AP Constructions | 836 721.00 | 40 885.00 | 795 835.00 | 836 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 506.00 | 39 708.00 | 520 797.00 | 560 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 56.00 | 609.00 | 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 077.00 | 82 233.00 | 1 371 844.00 | 1 454 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BP En cours de production de services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
BZ Autres créances | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
CF Disponibilités | 245 544.00 | | 245 544.00 | 245 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 607.00 | | 371 607.00 | 371 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 685.00 | 82 233.00 | 1 743 452.00 | 1 825 685.00 |
CU Autres participations | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DG Autres réserves | | 660.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 047.00 | -1 929.00 | | -4 047.00 |
DL TOTAL (I) | 5 443.00 | 9 491.00 | | 5 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 403.00 | 294 209.00 | | 332 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 895.00 | 868 305.00 | | 1 181 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 731.00 | 156 138.00 | | 208 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 008.00 | 1 318 653.00 | | 1 738 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 452.00 | 1 328 145.00 | | 1 743 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 567.00 | 1 068 653.00 | | 1 458 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 000.00 | 294 209.00 | | 294 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 140.00 | | 782 140.00 | 782 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 140.00 | | 782 140.00 | 782 140.00 |
FM Production stockée | | | 1 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 755.00 | 14 046.00 | | 802 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 802.00 | 15 975.00 | | 806 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 047.00 | -1 929.00 | | -4 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 731.00 | 208 731.00 | | 208 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
VB T. V. A. | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 404.00 | 8 963.00 | 29 441.00 | 38 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 896.00 | 931 896.00 | | 1 181 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VP Divers | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 439.00 | 119 439.00 | | 119 439.00 |
VW T.V.A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 009.00 | 1 458 568.00 | 29 441.00 | 1 738 009.00 |