| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 150.00 | 3 896.00 | 24 253.00 | 28 150.00 |
AP Constructions | 836 721.00 | 98 995.00 | 737 725.00 | 836 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 491.00 | 92 972.00 | 469 518.00 | 562 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 189.00 | 476.00 | 665.00 |
AX Avances et acomptes | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 062.00 | 196 053.00 | 1 260 008.00 | 1 456 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BP En cours de production de services | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
BZ Autres créances | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CF Disponibilités | 215 716.00 | | 215 716.00 | 215 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 224.00 | | 310 224.00 | 310 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 286.00 | 196 053.00 | 1 570 233.00 | 1 766 286.00 |
CU Autres participations | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DH Report à nouveau | -5 316.00 | -1 268.00 | | -5 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 631.00 | -4 047.00 | | 45 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 146.00 | | | 251 146.00 |
DL TOTAL (I) | 302 221.00 | 5 443.00 | | 302 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 477.00 | 332 403.00 | | 29 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 473.00 | 1 181 895.00 | | 1 023 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 255.00 | 208 731.00 | | 134 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 543.00 | 13 625.00 | | 80 543.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 1 352.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 011.00 | 1 738 008.00 | | 1 268 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 233.00 | 1 743 452.00 | | 1 570 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 552.00 | 1 458 567.00 | | 997 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 999.00 | | 943 999.00 | 943 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 999.00 | | 943 999.00 | 943 999.00 |
FM Production stockée | | | 11 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 820.00 | |
GE Autres charges | | | -3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 285.00 | 802 755.00 | | 1 083 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 654.00 | 806 802.00 | | 1 037 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 631.00 | -4 047.00 | | 45 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 077.00 | | 1 984.00 | 1 454 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 376.00 | | 1 984.00 | 1 449 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 233.00 | 113 820.00 | | 82 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 233.00 | 113 820.00 | | 82 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 255.00 | 134 255.00 | | 134 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VB T. V. A. | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 477.00 | 9 018.00 | 20 458.00 | 29 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 473.00 | 773 473.00 | 250 000.00 | 1 023 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 173.00 | 76 173.00 | | 76 173.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 011.00 | 997 552.00 | 270 458.00 | 1 268 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 620.00 | | | 71 620.00 |
ST Autres comptes | 91 552.00 | | | 91 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
YT Sous‐traitance | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 043.00 | | | 167 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 769.00 | | | 54 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 784.00 | | | 79 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 903.00 | | | 401 903.00 |