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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 169.00 | 8 830.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 633.00 | 3 290.00 | 8 343.00 | 11 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 633.00 | 4 459.00 | 178 173.00 | 182 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 428.00 | | 76 428.00 | 76 428.00 |
BN En cours de production de biens | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 396.00 | | 856 396.00 | 856 396.00 |
BZ Autres créances | 290 118.00 | | 290 118.00 | 290 118.00 |
CF Disponibilités | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 375.00 | | 1 333 375.00 | 1 333 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 008.00 | 4 459.00 | 1 511 549.00 | 1 516 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 038.00 | | | 119 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 128.00 | | | 317 128.00 |
DL TOTAL (I) | 469 167.00 | | | 469 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 743.00 | | | 881 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 382.00 | | | 1 042 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 549.00 | | | 1 511 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 144.00 | | | 988 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 443.00 | | 621 443.00 | 621 443.00 |
FD Production vendue biens | 2 915 081.00 | | 2 915 081.00 | 2 915 081.00 |
FG Production vendue services | 123 479.00 | | 123 479.00 | 123 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 004.00 | | 3 660 004.00 | 3 660 004.00 |
FM Production stockée | | | 88 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 908.00 | | | 144 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 281.00 | | | 3 769 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 152.00 | | | 3 452 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 128.00 | | | 317 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 690.00 | | | 176 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384.00 | 3 075.00 | | 1 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 1 000.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | 2 075.00 | | 1 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 743.00 | 881 743.00 | | 881 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 119.00 | | | 290 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 840.00 | 1 148 840.00 | 16 000.00 | 1 164 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 144.00 | 988 144.00 | | 988 144.00 |