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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 920.00 | 7 916.00 | 10 003.00 | 17 920.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 303.00 | 12 336.00 | 16 967.00 | 29 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 223.00 | 20 252.00 | 187 970.00 | 208 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 960.00 | | 124 960.00 | 124 960.00 |
BN En cours de production de biens | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 367.00 | 99 044.00 | 536 323.00 | 635 367.00 |
BZ Autres créances | 173 520.00 | | 173 520.00 | 173 520.00 |
CF Disponibilités | 75 068.00 | | 75 068.00 | 75 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 206.00 | 99 044.00 | 1 006 162.00 | 1 105 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 429.00 | 119 297.00 | 1 194 132.00 | 1 313 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 070.00 | | | 117 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 984.00 | | | 211 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 483.00 | | | 232 483.00 |
DL TOTAL (I) | 477 467.00 | | | 477 467.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 888.00 | | | 562 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 785.00 | | | 108 785.00 |
EA Autres dettes | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 264.00 | | | 710 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 132.00 | | | 1 194 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 574.00 | | | 693 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 545 658.00 | 172 327.00 | 2 717 985.00 | 2 545 658.00 |
FG Production vendue services | 61 508.00 | | 61 508.00 | 61 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 166.00 | 172 327.00 | 2 779 493.00 | 2 607 166.00 |
FM Production stockée | | | -28 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 893.00 | | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 850.00 | | | -6 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 692.00 | | | 94 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 062.00 | | | 2 761 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 579.00 | | | 2 528 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 483.00 | | | 232 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 223.00 | | 4 000.00 | 204 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 303.00 | | 4 000.00 | 25 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 900.00 | 6 353.00 | | 13 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 277.00 | 3 640.00 | | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 623.00 | 2 713.00 | | 9 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 888.00 | 562 888.00 | | 562 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 786.00 | 108 786.00 | | 108 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 635 368.00 | 518 298.00 | 117 070.00 | 635 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 521.00 | 173 521.00 | | 173 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 044.00 | 711 974.00 | 133 070.00 | 845 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 574.00 | 693 574.00 | | 693 574.00 |