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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 920.00 | 14 089.00 | 3 830.00 | 17 920.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 578.00 | 6 271.00 | 14 307.00 | 20 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 427.00 | 18 172.00 | 14 255.00 | 32 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 926.00 | 38 533.00 | 193 393.00 | 231 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 528.00 | | 400 528.00 | 400 528.00 |
BN En cours de production de biens | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 020.00 | | 183 020.00 | 183 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 570.00 | 35 019.00 | 998 551.00 | 1 033 570.00 |
BZ Autres créances | 121 896.00 | | 121 896.00 | 121 896.00 |
CF Disponibilités | 906 092.00 | | 906 092.00 | 906 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 784.00 | 35 019.00 | 2 657 765.00 | 2 692 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 710.00 | 73 552.00 | 2 851 158.00 | 2 924 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 289 838.00 | | | 289 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 655.00 | | | 698 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 493.00 | | | 1 021 493.00 |
DP Provisions pour risques | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 622.00 | | | 620 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 813.00 | | | 902 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 181.00 | | | 261 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 625.00 | | | 1 814 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 158.00 | | | 2 851 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 151.00 | | | 1 313 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 085 014.00 | | 4 085 014.00 | 4 085 014.00 |
FG Production vendue services | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 464.00 | | 4 130 464.00 | 4 130 464.00 |
FM Production stockée | | | 67 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GE Autres charges | | | 6 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 661.00 | | | 257 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 361.00 | | | 4 258 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 706.00 | | | 3 559 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 655.00 | | | 698 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 281.00 | | 12 553.00 | 225 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 908.00 | 231 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 908.00 | 53 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 920.00 | | | 162 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 361.00 | | 12 553.00 | 46 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 126.00 | 9 407.00 | | 29 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 557.00 | 2 533.00 | | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 569.00 | 6 874.00 | | 17 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 540.00 | | 500.00 | 15 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 540.00 | | 500.00 | 15 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 814.00 | 902 814.00 | | 902 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 182.00 | 261 182.00 | | 261 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 571.00 | 992 211.00 | 41 360.00 | 1 033 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 622.00 | 149 156.00 | 471 466.00 | 620 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 587.00 | | | 129 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 896.00 | 121 896.00 | | 121 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 229.00 | 1 124 869.00 | 57 360.00 | 1 182 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 617.00 | 1 313 151.00 | 471 466.00 | 1 784 617.00 |