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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 920.00 | 11 556.00 | 6 363.00 | 17 920.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 2 557.00 | 13 707.00 | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 096.00 | 15 011.00 | 15 084.00 | 30 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 281.00 | 29 126.00 | 196 155.00 | 225 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 335.00 | | 222 335.00 | 222 335.00 |
BN En cours de production de biens | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 839.00 | | 136 839.00 | 136 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 976.00 | 39 050.00 | 591 925.00 | 630 976.00 |
BZ Autres créances | 122 141.00 | | 122 141.00 | 122 141.00 |
CF Disponibilités | 903 823.00 | | 903 823.00 | 903 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 145.00 | 39 050.00 | 2 012 094.00 | 2 051 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 426.00 | 68 177.00 | 2 208 249.00 | 2 276 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 243 467.00 | | | 243 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 370.00 | | | 247 370.00 |
DL TOTAL (I) | 523 838.00 | | | 523 838.00 |
DP Provisions pour risques | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 183.00 | | | 70 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 722.00 | | | 763 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
EA Autres dettes | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 871.00 | | | 1 668 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 249.00 | | | 2 208 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 687.00 | | | 848 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 257 969.00 | 86 042.00 | 2 344 011.00 | 2 257 969.00 |
FG Production vendue services | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 929.00 | 86 042.00 | 2 396 971.00 | 2 310 929.00 |
FM Production stockée | | | 79 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 140.00 | |
GE Autres charges | | | 39 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 698.00 | | | 105 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 474.00 | | | 2 543 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 103.00 | | | 2 296 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 370.00 | | | 247 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 409.00 | | | 79 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 223.00 | | 17 058.00 | 208 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 920.00 | | | 162 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 303.00 | | 17 058.00 | 29 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 253.00 | 8 873.00 | | 20 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | 3 640.00 | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 336.00 | 5 233.00 | | 12 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | 9 140.00 | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | 9 140.00 | | 6 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 722.00 | 763 722.00 | | 763 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 630 976.00 | 584 778.00 | 46 199.00 | 630 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 142.00 | 122 142.00 | | 122 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 841.00 | 721 642.00 | 62 199.00 | 783 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 688.00 | 848 688.00 | 750 000.00 | 1 598 688.00 |