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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 169.00 | 7 830.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 303.00 | 6 498.00 | 18 804.00 | 25 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 303.00 | 8 667.00 | 187 635.00 | 196 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 674.00 | | 142 674.00 | 142 674.00 |
BN En cours de production de biens | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 643.00 | | 158 643.00 | 158 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 618.00 | 34 374.00 | 535 243.00 | 569 618.00 |
BZ Autres créances | 122 615.00 | | 122 615.00 | 122 615.00 |
CF Disponibilités | 176 716.00 | | 176 716.00 | 176 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 223.00 | 34 374.00 | 1 202 848.00 | 1 237 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 526.00 | 43 042.00 | 1 390 484.00 | 1 433 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 175 167.00 | | | 175 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 792.00 | | | 193 792.00 |
DL TOTAL (I) | 401 959.00 | | | 401 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 659.00 | | | 154 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 004.00 | | | 771 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
EA Autres dettes | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 524.00 | | | 988 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 484.00 | | | 1 390 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 864.00 | | | 833 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 476.00 | | 711 476.00 | 711 476.00 |
FD Production vendue biens | 2 528 090.00 | | 2 528 090.00 | 2 528 090.00 |
FG Production vendue services | 106 721.00 | | 106 721.00 | 106 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 288.00 | | 3 346 288.00 | 3 346 288.00 |
FM Production stockée | | | 87 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 374.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 861.00 | | | 79 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 114.00 | | | 3 458 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 322.00 | | | 3 264 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 792.00 | | | 193 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 633.00 | 13 670.00 | | 182 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 633.00 | 13 670.00 | | 11 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459.00 | 4 208.00 | | 4 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 1 000.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | 3 208.00 | | 3 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 004.00 | 771 004.00 | | 771 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 569 618.00 | 569 618.00 | | 569 618.00 |
VP Divers | 122 615.00 | 122 615.00 | | 122 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 100.00 | 735 100.00 | 16 000.00 | 751 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 864.00 | 833 864.00 | | 833 864.00 |