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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 426.00 | 14 243.00 | 27 183.00 | 41 426.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 353.00 | 87 229.00 | 155 124.00 | 242 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 156.00 | 101 472.00 | 481 684.00 | 583 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BT Marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
BZ Autres créances | 231 751.00 | | 231 751.00 | 231 751.00 |
CF Disponibilités | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 151.00 | | 320 151.00 | 320 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 307.00 | 101 472.00 | 801 835.00 | 903 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 293.00 | | | 178 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 617.00 | 19 268.00 | | 62 617.00 |
DL TOTAL (I) | 82 885.00 | 20 268.00 | | 82 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 166.00 | 455 956.00 | | 434 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 926.00 | 93 592.00 | | 220 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 151.00 | 43 750.00 | | 63 151.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 5 337.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 950.00 | 632 382.00 | | 718 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 835.00 | 652 651.00 | | 801 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 596.00 | 220 407.00 | | 413 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 785 456.00 | | 2 785 456.00 | 2 785 456.00 |
FG Production vendue services | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 328.00 | | 2 786 328.00 | 2 786 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 371.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 526.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 526.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 521.00 | 13 369.00 | | 7 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 798.00 | 13 369.00 | | 12 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 798.00 | -12 843.00 | | -5 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | -243.00 | | 7 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 463.00 | 2 367 021.00 | | 2 795 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 846.00 | 2 347 753.00 | | 2 732 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 617.00 | 19 268.00 | | 62 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 730.00 | | 427.00 | 589 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 583 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 242 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 353.00 | | | 249 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 951.00 | | 427.00 | 28 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 824.00 | 51 371.00 | 1 723.00 | 51 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 136.00 | 7 107.00 | | 7 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 688.00 | 44 264.00 | 1 723.00 | 44 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |