| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 426.00 | 28 057.00 | 13 369.00 | 41 426.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330.00 | 50.00 | 3 280.00 | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 842.00 | 205 886.00 | 281 956.00 | 487 842.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 365.00 | 233 993.00 | 599 372.00 | 833 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BT Marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 991.00 | | 93 991.00 | 93 991.00 |
BZ Autres créances | 272 206.00 | | 272 206.00 | 272 206.00 |
CF Disponibilités | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 137.00 | | 461 137.00 | 461 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 502.00 | 233 993.00 | 1 060 509.00 | 1 294 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 143 646.00 | 81 785.00 | | 143 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 779.00 | 61 861.00 | | 15 779.00 |
DL TOTAL (I) | 160 525.00 | 144 746.00 | | 160 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 144.00 | 340 389.00 | | 459 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 019.00 | 434 523.00 | | 368 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 685.00 | 48 756.00 | | 69 685.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | 3 012.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 985.00 | 826 680.00 | | 899 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 509.00 | 971 426.00 | | 1 060 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 936.00 | 316 116.00 | | 552 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 739.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 328 330.00 | | 3 328 330.00 | 3 328 330.00 |
FG Production vendue services | 60 413.00 | | 60 413.00 | 60 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 742.00 | | 3 388 742.00 | 3 388 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 700.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 906.00 | | 1 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 320.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 320.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 158.00 | 7 840.00 | | 9 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 158.00 | 7 840.00 | | 9 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 893.00 | -7 520.00 | | -8 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 917.00 | 8 913.00 | | -4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 998.00 | 3 215 001.00 | | 3 391 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 218.00 | 3 153 141.00 | | 3 376 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 779.00 | 61 861.00 | | 15 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 145.00 | | 245 878.00 | 633 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 658.00 | | 833 365.00 | 45 658.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 658.00 | | 491 172.00 | 45 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 650.00 | | 245 179.00 | 291 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 069.00 | | 699.00 | 30 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 521.00 | 81 472.00 | | 152 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 350.00 | 6 707.00 | | 21 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 171.00 | 74 765.00 | | 131 171.00 |