| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 295.00 | 700.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330.00 | 1 162.00 | 2 168.00 | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 487.00 | 333 590.00 | 158 897.00 | 492 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 859.00 | 376 473.00 | 463 386.00 | 839 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
BZ Autres créances | 73 349.00 | | 73 349.00 | 73 349.00 |
CF Disponibilités | 328 114.00 | | 328 114.00 | 328 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 977.00 | | 468 977.00 | 468 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 836.00 | 376 473.00 | 932 363.00 | 1 308 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 909.00 | 159 426.00 | | 171 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 689.00 | 12 483.00 | | 112 689.00 |
DL TOTAL (I) | 285 698.00 | 173 009.00 | | 285 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 654.00 | 525 846.00 | | 494 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 705.00 | 247 227.00 | | 91 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 098.00 | 98 474.00 | | 57 098.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | 2 011.00 | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 665.00 | 873 558.00 | | 646 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 363.00 | 1 046 566.00 | | 932 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 069.00 | 476 022.00 | | 313 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 184 544.00 | | 3 184 544.00 | 3 184 544.00 |
FG Production vendue services | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 517.00 | | 3 199 517.00 | 3 199 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 222 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 193.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 145.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 520.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 392.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 392.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 671.00 | 14 528.00 | | 13 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 671.00 | 14 528.00 | | 13 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 021.00 | -14 136.00 | | -13 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | -5 601.00 | | 7 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 137.00 | 2 861 787.00 | | 3 267 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 448.00 | 2 849 304.00 | | 3 154 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 689.00 | 12 483.00 | | 112 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 556.00 | | 7 303.00 | 832 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 995.00 | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 307.00 | | 5 510.00 | 490 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 824.00 | | 798.00 | 30 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 280.00 | 54 193.00 | | 322 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 764.00 | 6 662.00 | | 34 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 516.00 | 47 236.00 | | 287 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 705.00 | 91 705.00 | | 91 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
UX Autres créances clients | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VB T. V. A. | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VC Groupe et associés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 259.00 | 159 663.00 | 326 823.00 | 493 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 481.00 | | | 111 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 940.00 | 171 940.00 | | 171 940.00 |
VW T.V.A. | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 664.00 | 313 069.00 | 326 823.00 | 646 664.00 |