| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 426.00 | 21 350.00 | 20 076.00 | 41 426.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 993.00 | 131 171.00 | 114 822.00 | 245 993.00 |
AX Avances et acomptes | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 145.00 | 152 521.00 | 480 624.00 | 633 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BT Marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
BZ Autres créances | 360 486.00 | | 360 486.00 | 360 486.00 |
CF Disponibilités | 70 636.00 | | 70 636.00 | 70 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 801.00 | | 490 801.00 | 490 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 947.00 | 152 521.00 | 971 426.00 | 1 123 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 445.00 | | | 279 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 785.00 | 19 168.00 | | 81 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 861.00 | 62 617.00 | | 61 861.00 |
DL TOTAL (I) | 144 746.00 | 82 885.00 | | 144 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 389.00 | 434 166.00 | | 340 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 523.00 | 220 926.00 | | 434 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 756.00 | 63 151.00 | | 48 756.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | 706.00 | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 680.00 | 718 950.00 | | 826 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 426.00 | 801 835.00 | | 971 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 116.00 | 413 596.00 | | 316 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 739.00 | 54 472.00 | | 33 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 207 912.00 | 313.00 | 3 208 225.00 | 3 207 912.00 |
FG Production vendue services | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 334.00 | 313.00 | 3 208 647.00 | 3 208 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 049.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 906.00 | 970.00 | | 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | 47.00 | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 7 000.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 840.00 | 7 521.00 | | 7 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 840.00 | 12 798.00 | | 7 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 520.00 | -5 798.00 | | -7 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | 7 844.00 | | 8 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 001.00 | 2 795 463.00 | | 3 215 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 141.00 | 2 732 846.00 | | 3 153 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 861.00 | 62 617.00 | | 61 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 156.00 | | 49 989.00 | 583 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 353.00 | | 49 298.00 | 242 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 378.00 | | 691.00 | 29 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 472.00 | 51 049.00 | | 101 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 243.00 | 7 107.00 | | 14 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 229.00 | 43 942.00 | | 87 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 523.00 | 155 078.00 | 279 445.00 | 434 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
UX Autres créances clients | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VB T. V. A. | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
VC Groupe et associés | 279 445.00 | | 279 445.00 | 279 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 354.00 | 74 235.00 | 231 119.00 | 305 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VP Divers | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 335.00 | 169 890.00 | 279 445.00 | 449 335.00 |
VW T.V.A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 680.00 | 316 116.00 | 510 564.00 | 826 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 222.00 | 35 969.00 | | 37 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 185.00 | 80 375.00 | | 174 185.00 |
ST Autres comptes | 102 061.00 | 86 462.00 | | 102 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 416.00 | 165 631.00 | | 160 416.00 |
YT Sous‐traitance | 7 029.00 | 6 226.00 | | 7 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 591.00 | 26 528.00 | | 49 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 071.00 | 22 593.00 | | 23 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 293.00 | 58 562.00 | | 60 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 489.00 | 561 754.00 | | 645 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 540.00 | 460 390.00 | | 525 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 281.00 | 365 223.00 | | 493 281.00 |