| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 426.00 | 34 764.00 | 6 662.00 | 41 426.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330.00 | 606.00 | 2 724.00 | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 977.00 | 286 910.00 | 200 067.00 | 486 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 556.00 | 322 280.00 | 510 276.00 | 832 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 834.00 | | 157 834.00 | 157 834.00 |
BZ Autres créances | 173 932.00 | | 173 932.00 | 173 932.00 |
CF Disponibilités | 165 175.00 | | 165 175.00 | 165 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 290.00 | | 536 290.00 | 536 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 846.00 | 322 280.00 | 1 046 566.00 | 1 368 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 517.00 | | | 114 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 426.00 | | | 159 426.00 |
DH Report à nouveau | | 143 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 483.00 | 15 779.00 | | 12 483.00 |
DL TOTAL (I) | 173 009.00 | 160 525.00 | | 173 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 846.00 | 459 144.00 | | 525 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 227.00 | 368 019.00 | | 247 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 474.00 | 69 685.00 | | 98 474.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 3 136.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 558.00 | 899 985.00 | | 873 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 566.00 | 1 060 509.00 | | 1 046 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 022.00 | 552 936.00 | | 476 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 867.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 615.00 | 143.00 | 2 733 757.00 | 2 733 615.00 |
FG Production vendue services | 103 701.00 | 11 669.00 | 115 370.00 | 103 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 316.00 | 11 812.00 | 2 849 128.00 | 2 837 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 967.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 1 026.00 | | 1 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | 551.00 | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 265.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 265.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 528.00 | 9 158.00 | | 14 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 528.00 | 9 158.00 | | 14 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 136.00 | -8 893.00 | | -14 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 601.00 | -4 917.00 | | -5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 787.00 | 3 391 998.00 | | 2 861 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 304.00 | 3 376 218.00 | | 2 849 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 483.00 | 15 779.00 | | 12 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 365.00 | | 871.00 | 833 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 832 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 490 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 172.00 | | 815.00 | 491 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 768.00 | | 56.00 | 30 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 227.00 | 247 227.00 | | 247 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
UX Autres créances clients | 157 834.00 | 157 834.00 | | 157 834.00 |
VB T. V. A. | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
VC Groupe et associés | 114 517.00 | | 114 517.00 | 114 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 741.00 | 127 205.00 | 386 315.00 | 524 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 845.00 | 287 328.00 | 114 517.00 | 401 845.00 |
VW T.V.A. | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 558.00 | 476 022.00 | 386 315.00 | 873 558.00 |