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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 300 449.00 | | 8 300 449.00 | 8 300 449.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 498 077.00 | | 498 077.00 | 498 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 160.00 | | 498 160.00 | 498 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 608.00 | | 8 798 608.00 | 8 798 608.00 |
CU Autres participations | 8 300 449.00 | | 8 300 449.00 | 8 300 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
DH Report à nouveau | 213 622.00 | | | 213 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 640.00 | 224 865.00 | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 228 505.00 | 225 865.00 | | 228 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 9 508.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 565 578.00 | 8 567 149.00 | | 8 565 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 1 922.00 | | 4 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 570 103.00 | 8 578 579.00 | | 8 570 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 608.00 | 8 804 445.00 | | 8 798 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | | | -2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 291.00 | 292 399.00 | | 257 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 652.00 | 67 533.00 | | 254 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 640.00 | 224 865.00 | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 760 584.00 | | 57 500.00 | 8 760 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 635.00 | 8 300 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 635.00 | 8 300 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760 584.00 | | 57 500.00 | 8 760 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 839 699.00 | 619 405.00 | 2 572 680.00 | 7 839 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 725 879.00 | 725 879.00 | | 725 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 570 103.00 | 1 349 809.00 | 2 572 680.00 | 8 570 103.00 |